PARTISAN Strategie Fonds (CHF) - S (CH0215106581)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 71. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit gut bewertet. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 14.10.2025) 11,11%
2024 8,48%
2023 12,00%
2022 -9,15%
2021 14,41%
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Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr 8,48%
2 Jahre 10,23%
3 Jahre 3,35%
4 Jahre 6,01%
5 Jahre 5,81%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
CH0215106581
WKN
A14WMU
Währung
Swiss Franc
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Fondsvolumen
51.65 Mio. CHF
Auflagedatum
30.09.2013
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
1741 Fund Solutions
Domizil
Schweiz
Depotbank
Bank Julius Bär & Co. AG
Fondsmanager
PMG Investment Solutions AG

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Multiasset
Region
Global
Laufende Kosten
0,60%
Transaktionskosten
0,05%
All-in-fee
1,5%
Managementgebühr
0,5%
Rücknahmegebühr
0,25%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
71
Der Teilfonds investiert breit diversifiziert und weltweit in Aktien, Anleihen, Geldmarktinstrumente und Edelmetalle ergänzt um einen Anteil diversifizierender alternativer Anlagen und Immobilien. Die Währungsrisiken werden teilweise in Schweizer Franken abgesichert. Ziel der sehr breiten Diversifikation ist, den Anleger vor Klumpenrisiken unter verschiedensten Szenarien wie beispielsweise hoher Inflation, Verwerfungen an den Devisenmärkten oder Staatskonkursen zu schützen. Der Aktienanteil beträgt in der Regel 35 bis 55%.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Währungen

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Konsumentenschutz kooperiert mit fynup

In gemeinsamen Studien, Fachartikeln und Webinaren sorgen wir für Finanzbildung und Transparenz

Verein für Konsumenteninformation

Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.

Experte Finanzdienstleistungen (VKI)

Arbeiterkammer Wien

Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

Verbraucherschutz-Verein

Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.

Obfrau Verbraucherschutzverein Österreich (VSV)

Unsere Kund*innen sind begeistert

Unsere Kompetenz im Rampenlicht