UBS (CH) Index Fund 3 - Equities World ex CH Value Weighted (CHF hedged) I-B-acc (CH0214976778)

fynup Bewertung: Exzellent

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Qualität

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Kosten

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Nachhaltigkeit

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In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 78. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit exzellent bewertet. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 66 im mittleren Bereich.

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 13.10.2025)	14,90%
2024	10,14%
2023	22,75%
2022	-2,76%

Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr	10,14%
2 Jahre	16,28%
3 Jahre	9,55%

Allgemeine Fondsdaten

ISIN: CH0214976778
WKN: CSIF05
Währung: Swiss Franc
Ausschüttungsart: Thesaurierend
Ausschüttungsintervall: jährlich
Fondsvolumen: 191.29 Mio. CHF
Auflagedatum: 27.06.2013
Geschäftsjahresbeginn: 1. March
KAG: UBS Fund M. (CH)
Domizil: Schweiz
Depotbank: UBS Switzerland AG, Zürich
Fondsmanager: André Ochsner

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Aktien, Branchenmix
Region: Global
All-in-fee: 0,5%
Maximaler Ausgabeaufschlag: 5%
Rücknahmegebühr: 2%
Clean-Share: Ja
fynup-Ratio: 78
Nachhaltigkeit EDA-Score: 66

Bei seinen Anlagen kann das Teilvermögen den MSCI World ex Switzerland Value Weighted Index (Referenzindex) mittels direkten und indirekten Anlagen nachbilden. Dabei kann es vorkommen, dass das Teilvermögen nicht in sämtliche Titel des Referenzindexes investiert, sondern auf eine repräsentative Auswahl des Referenzindexes zurückgreift (Optimized Sampling). Die Auswahl erfolgt unter Zuhilfenahme eines Systems, das quantitative renditebestimmende Faktoren berücksichtigt. Gründe für die Limitierung des Portfolios auf eine repräsentative Auswahl des Referenzindexes können neben den nachfolgend aufgeführten Anlagebegrenzungen und sonstigen rechtlichen und behördli-chen Beschränkungen auch anfallende Kosten und Aufwendungen des Teilvermögens sowie die Illiquidität bestimmter Anlagen sein. Zu diesen Optimierungsstrategien kann es gehören, Wertpapiere in anderen Verhältnissen als im Referenzindex zu halten und/oder Derivate zur Nachbildung der Wertentwicklung bestimmter Wertpapiere, die im Referenzindex enthalten sind, zu nutzen. Das Teilvermögen wird nicht als nachhaltig klassifiziert und wird nicht nachhaltig verwaltet. Es werden keine Nachhaltigkeitsrisiken bei der Indexauswahl berücksichtigt. Daher werden Nachhaltigkeitsrisiken aufgrund der Art des Anlageziels des Teilvermögens nicht systematisch integriert, und der Vermögens-verwalter ist bestrebt, den Index im Einklang mit den in der Anlagepolitik des Teilvermögens festgelegten Grenzen nachzubilden.

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

APPLE INC.: 2,10%
MICROSOFT DL-,00000625: 1,69%
JPMORGAN CHASE DL 1: 1,68%
EXXON MOBIL CORP.: 1,26%
AMAZON.COM INC. DL-,01: 1,20%
ALPHABET INC.CL.A DL-,001: 1,19%
BANK AMERICA DL 0,01: 1,10%
SHELL PLC EO-07: 1,05%
ALPHABET INC.CL C DL-,001: 1,04%
META PLATF. A DL-,000006: 0,92%

1 Tranchen	Kosten
UBS (CH) Index Fund 3 - Equities World ex CH Value Weighted I-B-acc ISIN CH0214975366 WKN A2DXEM	0,00%

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