CSIF (CH) III Equity World ex CH Small Cap Blue - Pension Fund DB (CH0214967314)

fynup Bewertung: Exzellent

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 77. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit exzellent bewertet. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 72 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 22.07.2024) 8,43%
2023 12,26%
2022 -13,02%
2021 24,80%
2020 6,42%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 12,26%
2 Jahre -1,19%
3 Jahre 6,81%
4 Jahre 6,71%
5 Jahre 10,83%
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Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 55 % vom Gewinn bei dir an. 45 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 79 % erhöhen.

Hol dir mehr Gewinn durch weniger Kosten.

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
CH0214967314
WKN
A2DXEJ
Währung
Swiss Franc
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Fondsvolumen
1888.05 Mio. CHF
Auflagedatum
27.09.2013
Geschäftsjahresbeginn
29. February
KAG
UBS Fund M. (CH)
Domizil
Schweiz
Depotbank
Credit Suisse (Schweiz) AG
Fondsmanager
Index Solutions Team

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Global
Investment Fokus
Small Cap
All-in-fee
0,5%
Maximale Umschichtungsgebühr
0,5%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
2%
Clean-Share
Ja
fynup-Ratio
77
Nachhaltigkeit EDA-Score
72
Der Fonds wird mittels einer indizierten Methode verwaltet und zeichnet sich durch eine breite Diversifikation, einen geringen Tracking Error und eine kostengünstige Verwaltung aus. Anlageziele des Fonds sind eine möglichst genaue Replikation des Referenzindex und eine Minimierung der Performance-Abweichungen vom Benchmark. Der MSCI World ex Switzerland Small Cap Index umfasst Small-Cap-Unternehmen aus Industrieländern (Developed Markets, DM) (mit Ausnahme der Schweiz). Der Index deckt rund 14 % der um den Streubesitz bereinigten Marktkapitalisierung des weltweiten Aktienuniversums ohne die Schweiz ab.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

CSIF(L)EQ.EMU S.C.B. DBEO
6,68%
NUTANIX INC. A
0,19%
CASEY'S GENL STORES
0,19%
REINSUR.GRP AM. DL-,01
0,18%
SAREPTA THERAP. DL-,0001
0,18%
TOPBUILD CORP. DL -,01
0,17%
US FOODS HLDG CORP DL-,01
0,17%
WINGSTOP INC. DL-,01
0,17%
SAIA INC. DL-,01
0,17%
XPO LOGISTICS INC. DL-001
0,17%

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