SGKB (CH) FUND II - FINREON SWISS EQUITY ISOPRO® (CHF) - D (CH0210244213)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 76. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit exzellent bewertet. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 82 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 14.10.2025) 8,85%
2024 1,73%
2023 16,51%
2022 -16,34%
2021 27,10%
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Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr 1,73%
2 Jahre 8,87%
3 Jahre -0,28%
4 Jahre 5,95%
5 Jahre 5,89%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
CH0210244213
WKN
A1W0LC
Währung
Swiss Franc
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
316.64 Mio. CHF
Auflagedatum
31.01.2014
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
1741 Fund Solutions
Domizil
Schweiz
Depotbank
Bank Julius Bär & Co. AG
Fondsmanager
Reto Andreas Tobler

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Schweiz
Laufende Kosten
0,11%
Transaktionskosten
0,09%
Maximaler Ausgabeaufschlag
1%
Rücknahmegebühr
1%
Clean-Share
Ja
Mindestkaufvolumen
CHF 5.000.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 4
fynup-Ratio
76
Nachhaltigkeit EDA-Score
82
Das Anlageziel des SGKB (CH) Fund II - Finreon Swiss Equity ISOPRO® (CHF) besteht hauptsächlich darin, durch Anlagen in Titel am schweizerischen Aktienmarkt einen stetigen Wertzuwachs und Ertrag zu erreichen.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

SWISSCOM AG NAM. SF 1
3,55%
ROCHE HLDG AG GEN.
3,40%
NOVARTIS NAM. SF 0,49
3,33%
LINDT SPRUENGLI PS SF 10
3,13%
ZURICH INSUR.GR.NA.SF0,10
3,10%
SWISS RE AG NAM. SF -,10
2,94%
NESTLE NAM. SF-,10
2,74%
SCHINDLER HLDG PS SF-,10
2,65%
SWISS LIFE HLDG NA SF0,10
2,63%
GIVAUDAN SA NA SF 10
2,61%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

2 Tranchen Kosten
SGKB (CH) FUND II - FINREON SWISS EQUITY ISOPRO® (CHF) - A
ISIN
CH0127799929
WKN
A1JPE6
1,61%
SGKB (CH) FUND II - FINREON SWISS EQUITY ISOPRO® (CHF) - C
ISIN
CH0127799937
WKN
A1JNCB
0,86%
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Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.

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Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

Verbraucherschutz-Verein

Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.

Obfrau Verbraucherschutzverein Österreich (VSV)

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Unsere Kompetenz im Rampenlicht