UBS (CH) Institutional Fund 2 - Equities World ex CH Small Index NSL I-A-acc (CH0209674040)

fynup Bewertung: Gut

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Qualität

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Kosten

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Nachhaltigkeit

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In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 70. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit exzellent bewertet. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 72 im mittleren Bereich.

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 13.10.2025)	4,49%
2024	15,01%
2023	11,94%
2022	-13,32%
2021	24,39%
2020	5,66%
Mehr...

Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr	15,02%
2 Jahre	13,47%
3 Jahre	3,73%
4 Jahre	8,55%
5 Jahre	7,96%

Allgemeine Fondsdaten

ISIN: CH0209674040
WKN: A2H6D5
Währung: Swiss Franc
Ausschüttungsart: Thesaurierend
Ausschüttungsintervall: jährlich
Fondsvolumen: 3250.47 Mio. CHF
Auflagedatum: 06.08.2013
Geschäftsjahresbeginn: 1. November
KAG: UBS Fund M. (CH)
Domizil: Schweiz
Depotbank: UBS Switzerland AG, Zürich

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Aktien, Branchenmix
Region: Global
Investment Fokus: Small Cap
All-in-fee: 1,3%
Maximaler Ausgabeaufschlag: 3%
Rücknahmegebühr: 3%
Clean-Share: Ja
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 4
fynup-Ratio: 70
Nachhaltigkeit EDA-Score: 72

Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, den repräsentativen Referenzindex (Benchmark) globaler, kleinkapitalisierter Unternehmen passiv nachzubilden und eine Performance zu erzielen, welche dessen Entwicklung entspricht. Das Teilvermögen wird nicht als nachhaltig klassifiziert und wird nicht nachhaltig verwaltet. Es werden keine Nachhaltigkeitsrisiken bei der Indexauswahl berücksichtigt. Daher werden Nachhaltigkeitsrisiken aufgrund der Art des Anlageziels des Teilfonds nicht systematisch integriert, und der Portfoliomanager ist bestrebt, den Index im Einklang mit den in der Anlagepolitik des Teilfonds festgelegten Grenzen nachzubilden.

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

COMFORT SYST. USA DL-,01: 0,32%
INSMED INC. DL-,01: 0,29%
ASTERA LABS INC. O.N.: 0,29%
FLEX LTD.: 0,23%
CIENA CORP. NEW DL-,01: 0,23%
CASEY'S GENL STORES: 0,23%
CREDO TEC.GRP.HLD.-,00005: 0,23%
CURTISS-WRIGHT DL 1: 0,22%
TENET HEALTHCARE DL-,05: 0,20%
GUIDEWIRE SOFTWA.DL-,0001: 0,19%

2 Tranchen	Kosten
UBS (CH) Institutional Fund 2 - Equities World ex CH Small Index NSL I-B-acc ISIN CH0209675138 WKN A2H6D6	0,00%
UBS (CH) Institutional Fund 2 - Equities World ex CH Small Index NSL I-X-acc ISIN CH0209675195 WKN A2DXHY	0,00%

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