Swiss Rock Aktien Schweiz Index Plus - Anteilsklasse A CHF (CH0209543104)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 76. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit gut bewertet. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 13.10.2025) 12,69%
2024 1,38%
2023 10,41%
2022 -11,49%
2021 28,44%
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Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr 1,38%
2 Jahre 5,80%
3 Jahre -0,31%
4 Jahre 6,21%
5 Jahre 5,10%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
CH0209543104
WKN
A1T9EZ
Währung
Swiss Franc
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
69.21 Mio. CHF
Auflagedatum
19.04.2013
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
Swiss Rock AM
Domizil
Schweiz
Depotbank
RBC Investor Services Bank S.A.

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Schweiz
Investment Fokus
All Cap
Laufende Kosten
0,75%
Transaktionskosten
0,02%
Managementgebühr
0,75%
Maximaler Ausgabeaufschlag
3%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,15%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 4
fynup-Ratio
76
Das Anlageziel des Produkts besteht hauptsächlich darin, mittels Investitionen in Schweizer Aktien, die im Marktindex SPI enthalten sind, einen marktgerechten Wertzuwachs zu generieren. Es wird ein Kapitalwachstum angestrebt, indem das Produkt unter einer langfristigen und antizyklischen Optik investiert. Das Produkt investiert in das gesamte Spektrum des schweizerischen Aktienmarktes, insbesondere auch in kleinkapitalisierte Gesellschaften aus allen Branchen.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Top-Ten Titel

Novartis AG
12,70%
Nestle S.A.
12,50%
Roche Holding Ltd Dividend Right Cert.
12,20%
Zurich Insurance Group Ltd
5,90%
Compagnie Financiere Richemont SA
5,60%
UBS Group AG
4,60%
ABB Ltd.
4,00%
Swiss Re AG
3,30%
Holcim Ltd
2,50%
Geberit AG
2,10%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

2 Tranchen Kosten
Swiss Rock Aktien Schweiz Index Plus - Anteilsklasse B
ISIN
CH0209545562
WKN
A1T9Q0
0,57%
Swiss Rock Aktien Schweiz Index Plus - Anteilsklasse C CHF
ISIN
CH0209545570
WKN
A1W5TW
0,02%
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Konsumentenschutz kooperiert mit fynup

In gemeinsamen Studien, Fachartikeln und Webinaren sorgen wir für Finanzbildung und Transparenz

Verein für Konsumenteninformation

Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.

Experte Finanzdienstleistungen (VKI)

Arbeiterkammer Wien

Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

Verbraucherschutz-Verein

Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.

Obfrau Verbraucherschutzverein Österreich (VSV)

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