UBS (CH) Strategy Fund - Balanced (USD) Q (CH0203279721)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 45. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit gut bewertet. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 75 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 14.07.2026) 9,65%
2025 -0,08%
2024 16,12%
2023 7,58%
2022 -9,85%
Annualisiert (per 31.12.2025)
1 Jahr -0,08%
2 Jahre 7,72%
3 Jahre 7,67%
4 Jahre 2,99%

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
CH0203279721
WKN
A2ACEC
Währung
US Dollar
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Fondsvolumen
41.50 Mio. USD
Auflagedatum
05.11.2015
Geschäftsjahresbeginn
1. February
KAG
UBS Fund M. (CH)
Domizil
Schweiz
Depotbank
UBS Switzerland AG
Fondsmanager
Roland Kramer, Ivan Kraljevic, Daniel Hammar

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Ausgewogen
Region
Global
Laufende Kosten
1,08%
Transaktionskosten
0,01%
All-in-fee
0,95%
Maximaler Ausgabeaufschlag
4%
Rücknahmegebühr
0%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
45
Nachhaltigkeit EDA-Score
75
Der Anlagefonds investiert in Aktien und Anleihen einschliesslich Geldmarktinstrumenten. Die Allokation zwischen Aktien und Anleihen ist in etwa ausgewogen, aber variabel. Die Portfoliomanager können auch Derivate einsetzen, um das Anlageziel des Anlagefonds zu erreichen. Der Anlagefonds kann sein gesamtes Vermögen in Investmentfonds investieren. Dieser Fonds fördert ökologische, soziale und Corporate- Governance-Merkmale.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Top-Ten Titel

UBSIETFMSCIACWI ADLD
17,73%
UBS(L.)BD-USD I.G.C.DL UX
12,85%
UBS L.Q.-G.IMP. UXDLA
10,00%
UBSLB-G.S.S.B.E U-X-EOA
8,02%
UBSLXE-GL OP.DL U-XDLA
6,58%
UBS EQ-GL.SU.IM U-X-DLA
5,48%
UBSLEQ-GL.HI.DI.S.DLIXA
4,51%
UBS E.-A.C.A.DL I-X-ACC
4,46%
UBS(L)E.-L.T.TH U-X-DLA
4,45%
UBS(CH)S.MM-USD I-BDLA
3,92%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

1 Tranchen Kosten
UBS (CH) Strategy Fund - Balanced (USD) P
ISIN
CH0002792189
WKN
971361
1,76%

Wenn Verbraucherschützer, Medien und Kunden übereinstimmen

Das ist kein Zufall. fynup ist das einzige Modell, das strukturell auf der Seite der Kunden steht. Und das merkt man.

Verein für Konsumenteninformation

Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.

Experte Finanzdienstleistungen (VKI)

Arbeiterkammer Wien

Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

Verbraucherschutz-Verein

Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.

Obfrau Verbraucherschutzverein Österreich (VSV)