UBS (CH) Strategy Fund - Balanced (USD) Q (CH0203279721)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 59. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit gut bewertet. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 75 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 02.12.2025) 0,48%
2024 15,74%
2023 7,58%
2022 -9,85%
Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr 15,74%
2 Jahre 11,59%
3 Jahre 3,93%

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
CH0203279721
WKN
A2ACEC
Währung
US Dollar
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Fondsvolumen
37.76 Mio. USD
Auflagedatum
05.11.2015
Geschäftsjahresbeginn
1. February
KAG
UBS Fund M. (CH)
Domizil
Schweiz
Depotbank
UBS Switzerland AG
Fondsmanager
Roland Kramer, Robin Gottschalk, Daniel Hammar

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Ausgewogen
Region
Global
Laufende Kosten
1,10%
Transaktionskosten
0,01%
All-in-fee
0,95%
Maximaler Ausgabeaufschlag
4%
Rücknahmegebühr
0%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
59
Nachhaltigkeit EDA-Score
75
Der Anlagefonds investiert in Aktien und Anleihen einschliesslich Geldmarktinstrumenten. Die Allokation zwischen Aktien und Anleihen ist in etwa ausgewogen, aber variabel. Die Portfoliomanager können auch Derivate einsetzen, um das Anlageziel des Anlagefonds zu erreichen. Der Anlagefonds kann sein gesamtes Vermögen in Investmentfonds investieren. Dieser Fonds fördert ökologische, soziale und Corporate- Governance-Merkmale.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Top-Ten Titel

UBSIETFMSCIACWI ADLD
16,68%
UBS(L.)BD-USD I.G.C.DL UX
12,96%
UBS L.Q.-G.IMP. UXDLA
9,23%
UBSLB-G.S.S.B.E U-X-EOA
7,97%
UBSLXE-GL OP.DL U-XDLA
6,27%
UBS EQ-GL.SU.IM U-X-DLA
5,14%
UBSLEQ-GL.HI.DI.S.DLIXA
4,23%
UBS E.-A.C.A.DL I-X-ACC
4,16%
UBS(L)E.-L.T.TH U-X-DLA
4,15%
UBSSUDEBABD5-10 HGDTOAEOA
3,57%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

1 Tranchen Kosten
UBS (CH) Strategy Fund - Balanced (USD) P
ISIN
CH0002792189
WKN
971361
1,77%
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Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

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Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.

Obfrau Verbraucherschutzverein Österreich (VSV)

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