zCapital Swiss Dividend Fund ZA (CH0199944593)

B

Kurswert per 01.03.2021

€ +28,87
€ 2.258,57

Qualität

B
70von 100

Kosten

B
0,76%

Nachhaltigkeit

C
73von 100

Bewertung

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 70 von 100. Mit nicht so hohen laufenden Kosten wird dieser Fonds im Vergleich mit gut bewertet. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 73 von 100 im mittleren Bereich.

fynup bewertet diesen Fonds als gut.

Eigenschaften

Fondsdaten

ISIN
CH0199944593
WKN
A1J86T
Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Schweiz
Risiko-Ertagsprofil
SRRI 5
Auflagedatum
03.12.2012
KAG
LLB Swiss Investment
Domizil
Schweiz
Depotbank
Bank Julius Baer & Co. Ltd.
Fondsmanager
zCapital AG
Geschäftsjahresbeginn
1. December

Gebühren

Laufende Kosten
0,76%
Rücknahmegebühr
0%
Maximale Umschichtgebühr
0,4%
Depotgebühr
0,1%
Clean-Share
Ja
Währung
Swiss Franc
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
500.18 Mio. CHF
Mindestkaufvolumen
CHF 3.000.000,00
Ausschüttungsintervall
jährlich
Nachhaltigkeit
73 von 100
Der zCapital Swiss Dividend Fund investiert in Schweizer Aktien, die eine attraktive, verlässliche Dividende ausschütten oder bei denen ein wachsender Dividendenertrag erwartet wird. Der Fund investiert in 30 bis 40 Aktien aus dem Universum des SPI® (Swiss Performance Index). Davon werden rund je die Hälfte in Blue Chips und in Nebenwerte investiert.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
2020   7,23%
2019  31,16%
2018  -2,83%
2017   8,06%
2016   8,87%
Mehr...
Annualisiert (per 31.12.2020)
1 Jahr   7,22%
2 Jahre  18,59%
3 Jahre  10,97%
4 Jahre  10,24%
5 Jahre   9,96%
Mehr...

Aufteilung

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

Novartis AG
9,13%
Roche Holding AG
9,08%
Nestle SA
8,63%
Zurich Insurance Group AG
4,74%
ABB Ltd
4,56%
Logitech International SA
3,84%
LafargeHolcim Ltd
3,57%
SGS SA
3,18%
BKW AG
2,85%
Swiss Life Holding AG
2,78%

Tranchen

1 Tranchen Qualität fynup-Ratio Kosten Lfd. Kosten Ethik Nachhaltigkeit
B
zCapital Swiss Dividend Fund A
ISIN
CH0194666555
WKN
A1J7GC
70
1,01%
73

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