Zurich Invest Institutional Funds - ZIF Aktien Global Small Cap Passiv A1 (CH0198200617)

fynup Bewertung: Exzellent

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Qualität

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Kosten

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Nachhaltigkeit

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In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 76. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit exzellent bewertet. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 72 im mittleren Bereich.

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 13.10.2025)	4,39%
2024	14,58%
2023	12,54%
2022	-13,08%
2021	24,85%
2020	6,49%
2019	32,82%
2018	-11,26%
2017	5,66%
2016	9,23%
2015	16,51%
2014	14,01%
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Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr	14,58%
2 Jahre	13,55%
3 Jahre	3,87%
4 Jahre	8,76%
5 Jahre	8,30%
6 Jahre	12,05%
7 Jahre	8,38%
8 Jahre	8,03%
9 Jahre	8,17%
10 Jahre	8,97%
11 Jahre	9,42%
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Allgemeine Fondsdaten

ISIN: CH0198200617
WKN: A3DA1D
Währung: Swiss Franc
Ausschüttungsart: Thesaurierend
Ausschüttungsintervall: jährlich
Fondsvolumen: 264.34 Mio. CHF
Auflagedatum: 16.01.2013
Geschäftsjahresbeginn: 1. January
KAG: UBS Fund M. (CH)
Domizil: Schweiz
Depotbank: State Street Bank GmbH

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Aktien, Branchenmix
Region: Global
Investment Fokus: Small Cap
Managementgebühr: 2%
Maximaler Ausgabeaufschlag: 5%
Rücknahmegebühr: 3%
Depotgebühr: 0,5%
Clean-Share: Ja
Mindestkaufvolumen: CHF 500.000,00
fynup-Ratio: 76
Nachhaltigkeit EDA-Score: 72

Der Fonds investiert passiv in hauptsächlich Aktien mit einer kleinen Marktkapitalisierung, die meist Teil des MSCI Global Small Cap Indizes sind. Der Fonds richtet sich ausschliesslich an institutionelle Anleger wie Banken und Effektenhändler (einschliesslich deren Kunden mit schriftlichem Vermögensverwaltungsauftrag), registrierte Vorsorgeeinrichtungen, Versicherungsgesellschaften, Dienstleistungs- und Industrieunternehmen, die über eine professionelle Tresorerie verfügen.

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

COMFORT SYST. USA DL-,01: 0,28%
INSMED INC. DL-,01: 0,26%
ASTERA LABS INC. O.N.: 0,26%
FLEX LTD.: 0,22%
CURTISS-WRIGHT DL 1: 0,20%
CASEY'S GENL STORES: 0,20%
US FOODS HLDG CORP DL-,01: 0,19%
GUIDEWIRE SOFTWA.DL-,0001: 0,19%
CREDO TEC.GRP.HLD.-,00005: 0,19%
TENET HEALTHCARE DL-,05: 0,18%

2 Tranchen	Kosten
Zurich Invest Institutional Funds - ZIF Aktien Global Small Cap Passiv D3 ISIN CH0198200682 WKN A3DA1E	0,00%
Zurich Invest Institutional Funds - ZIF Aktien Global Small Cap Passiv L3 ISIN CH0548936134 WKN ROBE10	0,00%

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