Zurich Invest Institutional Funds - ZIF Aktien Global Small Cap Passiv A1 (CH0198200617)

fynup Bewertung: Gut

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Qualität

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Kosten

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Nachhaltigkeit

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In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 68. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit exzellent bewertet. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 73 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 14.07.2026) 17,73%
2025 7,95%
2024 16,36%
2023 12,54%
2022 -13,08%
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Annualisiert (per 31.12.2025)
1 Jahr 7,95%
2 Jahre 12,07%
3 Jahre 12,23%
4 Jahre 5,28%
5 Jahre 8,93%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
CH0198200617
WKN
A3DA1D
Währung
Swiss Franc
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Fondsvolumen
288.99 Mio. CHF
Auflagedatum
16.01.2013
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
UBS Fund M. (CH)
Domizil
Schweiz
Depotbank
State Street Bank GmbH

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Global
Investment Fokus
Small Cap
Managementgebühr
2%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
3%
Depotgebühr
0,5%
Clean-Share
Ja
Mindestkaufvolumen
CHF 500.000,00
fynup-Ratio
68
Nachhaltigkeit EDA-Score
73
Der Fonds investiert passiv in hauptsächlich Aktien mit einer kleinen Marktkapitalisierung, die meist Teil des MSCI Global Small Cap Indizes sind. Der Fonds richtet sich ausschliesslich an institutionelle Anleger wie Banken und Effektenhändler (einschliesslich deren Kunden mit schriftlichem Vermögensverwaltungsauftrag), registrierte Vorsorgeeinrichtungen, Versicherungsgesellschaften, Dienstleistungs- und Industrieunternehmen, die über eine professionelle Tresorerie verfügen.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

nVent Electric PLC
0,25%
Sterling Construction Co. Inc.
0,25%
MACOM Technology Sol.Hldg.Inc.
0,23%
Nextracker Inc.
0,22%
Allegheny Technologies Inc.
0,22%
MKS Instruments Inc.
0,21%
Carpenter Technology Corp.
0,21%
Akamai Technologies Inc.
0,20%
Albemarle Corp.
0,20%
Woodward Inc.
0,19%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

2 Tranchen Kosten
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0,00%

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