Swiss Index Fd.I SWIF World Eq.In.D1 (CH0189119644)

fynup Bewertung: Exzellent

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

Die Analyse der Fonds-Qualität errechnet die sehr gute fynup-ratio 82. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit exzellent bewertet. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 67 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 27.03.2024)  10,86%
2023  20,45%
2022 -12,63%
2021  31,79%
2020   6,81%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
-
1 Jahr  20,45%
2 Jahre   2,58%
3 Jahre  11,52%
4 Jahre  10,32%
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Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 55 % vom Gewinn bei dir an. 45 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 79 % erhöhen.

Hol dir mehr Gewinn durch weniger Kosten.

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
CH0189119644
WKN
A3ED9V
Währung
Swiss Franc
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Fondsvolumen
524.27 Mio. CHF
Auflagedatum
06.08.2012
Geschäftsjahresbeginn
1. October
KAG
GAM IM (CH)
Domizil
Schweiz
Depotbank
State Street Bank International GmbH

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Global
Managementgebühr
0,2%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
3%
fynup-Ratio
82
Nachhaltigkeit EDA-Score
67
Der Investmentansatz zielt darauf ab, sowohl die Transaktionskosten wie auch das Risiko einer Abweichung zwischen der Fonds- und der Benchmarkperformance zu minimieren. Dabei werden die Titel im Referenzindex nahezu vollständig abgebildet. Der Fonds richtet sich an Anleger, die kostengünstig und breit diversifiziert in ein weltweites Aktienportfolio (ex Schweiz) investieren möchten ohne dabei das Risiko einer aktiven Verwaltungsstrategie einzugehen.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

APPLE INC.
4,83%
MICROSOFT DL-,00000625
4,69%
NVIDIA CORP. DL-,001
2,56%
AMAZON.COM INC. DL-,01
2,43%
FACEBOOK INC.A DL-,000006
1,45%
ALPHABET INC.CL.A DL-,001
1,39%
ALPHABET INC.CL C DL-,001
1,25%
TESLA INC. DL -,001
0,90%
ELI LILLY
0,87%
BROADCOM INC. DL-,001
0,87%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

6 Tranchen Kosten
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WKN
757326
0,00%
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ISIN
CH0016216605
WKN
757327
0,00%
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ISIN
CH0016216621
WKN
757615
0,00%
Swiss Index Fd.I SWIF World Eq.In.C3
ISIN
CH0023086793
WKN
A3ED9U
0,00%
Swiss Index Fd.I SWIF World Eq.In.D2
ISIN
CH0189119651
WKN
A3ED9W
0,00%

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