Avadis Fund - Emerging Market Debt D (CH0185039275)

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 13.10.2025) 6,77%
2024 0,25%
2023 4,60%
Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr 0,25%
2 Jahre 2,40%

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
CH0185039275
WKN
AF0013
Währung
Swiss Franc
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Fondsvolumen
55.06 Mio. CHF
Auflagedatum
19.09.2012
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
Lombard Odier AM(CH)
Domizil
Schweiz
Depotbank
Bank Lombard Odier & Co Ltd, Geneva

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Anleihenorientiert
Region
Emerging Markets
Laufende Kosten
0,00%
Managementgebühr
1,5%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
3%
Nachhaltigkeit EDA-Score
71
Das Anlageziel des Teilvermögens besteht darin, den Nettoinventarwert des Teilvermögens langfristig zu steigern.

So wird investiert

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Währungen

Top-Ten Titel

SECR.T.NACIO 24/35 F
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SOUTH AFR. 2031 R213
5,44%
MALAYSIA 2027 3/07
5,37%
PERU 18-29
4,65%
MEXICO 2029
4,24%
MEXICO 2034 M
4,02%
PERU 17-32
3,99%
MEXICO 2036
3,85%
KOLUMBIEN 21/42 B
3,55%
SOUTH AFR. 2036 209
3,45%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

2 Tranchen Kosten
Avadis Fund - Emerging Market Debt AST I
ISIN
CH0185039259
WKN
MVD226
0,00%
Avadis Fund - Emerging Market Debt VBS
ISIN
CH0185039267
WKN
AF0014
0,00%
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