UBS (CH) Institutional Fund - Global Aggregate Bonds Passive II I-B (CH0184182738)

fynup Bewertung: Gut

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Qualität

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Kosten

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Nachhaltigkeit

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Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 55. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit exzellent bewertet. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 71 im mittleren Bereich.

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 13.10.2025)	-3,43%
2024	4,05%
2023	2,14%
2022	-10,66%
2021	1,94%
2020	-0,55%
Mehr...

Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr	4,05%
2 Jahre	3,09%
3 Jahre	-1,72%
4 Jahre	-0,81%
5 Jahre	-0,76%

Allgemeine Fondsdaten

ISIN: CH0184182738
WKN: A14PJ4
Währung: Swiss Franc
Ausschüttungsart: Thesaurierend
Ausschüttungsintervall: jährlich
Steuerklasse: blütenweißer Fonds
Fondsvolumen: 4057.82 Mio. CHF
Auflagedatum: 06.06.2012
Geschäftsjahresbeginn: 1. November
KAG: UBS Fund M. (CH)
Domizil: Schweiz
Depotbank: UBS Switzerland AG

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Anleihen, Gemischt
Region: Global
All-in-fee: 0,2%
Maximaler Ausgabeaufschlag: 3%
Rücknahmegebühr: 3%
Clean-Share: Ja
fynup-Ratio: 55
Nachhaltigkeit EDA-Score: 71

Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, einen in Ziff. 6 dieses Anhangs genannten für weltweite Obligationen repräsentativen Referenzindex (Benchmark) passiv nachzubilden und eine Performance zu erzielen, welche dessen Entwicklung entspricht. Das Teilvermögen wird nicht als nachhaltig klassifiziert und wird nicht nachhaltig verwaltet. Es werden keine Nachhaltigkeitsrisiken bei der Indexauswahl berücksichtigt. Daher werden Nachhaltigkeitsrisiken aufgrund der Art des Anlageziels des Teilvermögens nicht systematisch integriert, und der Portfoliomanager ist bestrebt, den Index im Einklang mit den in der Anlagepolitik des Teilvermögens festgelegten Grenzen nachzubilden.

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

USA 24/27: 1,21%
USA 24/34: 0,68%
USA 24/29: 0,63%
USA 25/30: 0,61%
USA 24/31: 0,57%
USA 23/28: 0,55%
US TREASURY 2028: 0,55%
JAPAN 22/27: 0,54%
USA 25/28: 0,49%
JAPAN 19/29: 0,43%

2 Tranchen	Kosten
UBS (CH) Institutional Fund - Global Aggregate Bonds Passive II I-X ISIN CH0184182746 WKN A14PJ2	0,00%
UBS (CH) Institutional Fund - Global Aggregate Bonds Passive II U-X ISIN CH0184182753 WKN A14PJ3	0,00%

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