Pictet CH Institutional - Foreign Bonds Tracker - Z CHF (CH0180953157)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 53. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit exzellent bewertet. Bei der genauen Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA ergibt sich lediglich die Bewertung 59.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 17.07.2024) -1,21%
2023 1,79%
2022 -13,04%
Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 1,79%
2 Jahre -5,92%

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
CH0180953157
WKN
A1JVUT
Währung
Swiss Franc
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Fondsvolumen
610.81 Mio. CHF
Auflagedatum
20.03.2012
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
Pictet Asset Management SA
Domizil
Schweiz
Depotbank
Banque Pictet & Cie S.A.
Fondsmanager
Amundi Asset Management

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Anleihen, Staaten
Region
Global
Laufende Kosten
0,07%
Transaktionskosten
0,00%
Administrationsgebühr
0,03%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
5%
Depotgebühr
0,03%
Clean-Share
Ja
Mindestkaufvolumen
CHF 500.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
53
Nachhaltigkeit EDA-Score
59
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Ziel dieses Teilfonds ist es, durch Replikation eine vergleichbare Performance wie der Citigroup WGBI (CHF) zu erzielen. Der Teilfonds investiert weltweit in erstklassige festverzinsliche Wertpapiere und Geldmarktinstrumente aller Währungen. Das Fondsmanagementteam verwendet einen Sampling-Ansatz, um die Abweichungen (Tracking Error) zu minimieren. Zur Optimierung von Transaktionskosten und Portfolioliquidität wird im Investmentprozess der Schwerpunkt auf die Titelwahl gelegt.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

US TREASURY 2025
1,32%
USA 23/28
1,31%
USA 23/25
1,30%
USA 23/26
0,94%
USA 23/33
0,84%
US TREASURY 2028
0,73%
US TREASURY 2026
0,67%
US TREASURY 2027
0,66%
USA 23/30
0,66%
JAPAN 23/25
0,55%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten