Pictet CH Ins. Swiss Equ.Tra.Z dy CHF (CH0180952423)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 66. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit exzellent bewertet. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 71 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 17.04.2024)  -3,30%
2023  12,77%
2022 -13,00%
Annualisiert (per 31.12.2023)
-
1 Jahr  12,77%
2 Jahre  -0,95%

Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 55 % vom Gewinn bei dir an. 45 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 79 % erhöhen.

Hol dir mehr Gewinn durch weniger Kosten.

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
CH0180952423
WKN
A1JV39
Währung
Swiss Franc
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Fondsvolumen
2390.82 Mio. CHF
Auflagedatum
19.03.2012
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
Pictet Asset Management SA
Domizil
Schweiz
Depotbank
Banque Pictet & Cie S.A.
Fondsmanager
Roland Riat, Jean-Michel Piuz

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Schweiz
Laufende Kosten
0,04%
Transaktionskosten
0,00%
Administrationsgebühr
0,03%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
5%
Depotgebühr
0,03%
Clean-Share
Ja
Mindestkaufvolumen
CHF 500.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 4
fynup-Ratio
66
Nachhaltigkeit EDA-Score
71
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Ziel dieses Fonds ist eine getreue Nachahmung des Swiss Performance Index. Das Investment-Team wendet zur Minimierung des Tracking Error und der Transaktionskosten einen quantitativen Ansatz an, indem es den Index nach einer intern entwickelten Full Replication- oder optimierten Quasi-Full Replication-Methode möglichst genau nachbildet.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

NESTLE NAM. SF-,10
17,33%
NOVARTIS NAM. SF 0,50
11,90%
ROCHE HLDG AG GEN.
11,40%
UBS GROUP AG SF -,10
5,30%
ZURICH INSUR.GR.NA.SF0,10
4,26%
CIE FIN.RICHEMONT SF 1
4,13%
ABB LTD. NA SF 0,12
3,99%
SIKA AG NAM. SF 0,01
2,91%
HOLCIM LTD. NAM.SF2
2,33%
ALCON AG NAM. SF -,04
2,17%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

4 Tranchen Kosten
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0,26%
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ISIN
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WKN
A1JVUY
0,26%
Pictet CH Ins. Swiss Equ.Tra.J dy CHF
ISIN
CH0029787212
WKN
A0RME3
0,09%
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ISIN
CH0022513771
WKN
A0PHN0
0,04%

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