Swiss Life Index Funds III (CH) Real Estate Switzerland R Cap (CH0130611400)

fynup Bewertung: Gut

  1. ★
  2. ★
  3. ★
  4. ★
  5. ★

Qualität

  1. ★
  2. ★
  3. ★
  4. ★
  5. ★

Kosten

  1. ★
  2. ★
  3. ★
  4. ★
  5. ★
In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 73. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 25.07.2024) 2,01%
2023 10,88%
2022 -13,87%
2021 10,71%
2020 12,28%
Mehr...
Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 10,88%
2 Jahre -2,27%
3 Jahre 1,88%
4 Jahre 4,38%
5 Jahre 8,15%
Mehr...

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
CH0130611400
WKN
SWL008
Währung
Swiss Franc
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Fondsvolumen
502.47 Mio. CHF
Auflagedatum
30.11.2011
Geschäftsjahresbeginn
1. April
KAG
Swiss Life Asset Management AG
Domizil
Schweiz
Depotbank
UBS Switzerland AG, Zürich
Fondsmanager
Swiss Life Asset Management AG

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Immobilienaktienfonds
Region
Schweiz
Laufende Kosten
1,70%
Transaktionskosten
0,00%
Managementgebühr
1,5%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
2%
Depotgebühr
0,25%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 4
fynup-Ratio
73
Das Ziel dieses Produkts besteht darin, die Performance des SXI Real Estate® Funds Broad Total Return abzubilden.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Top-Ten Titel

UBS SWISS SIMA
28,90%
CS REF SIAT
11,30%
CS REF LIVING PLUS
10,00%
UBS SWISS ANFOS
9,60%
CS REF GREEN PROPERTY
8,10%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

1 Tranchen Kosten
Swiss Life Index Funds III (CH) Real Estate Switzerland I Cap
ISIN
CH0111331325
WKN
SWL007
1,20%
Trustpilot