Swiss Life Index Funds III (CH) Real Estate Switzerland R Cap (CH0130611400)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 73. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 13.10.2025) 4,58%
2024 12,39%
2023 10,88%
2022 -13,87%
2021 10,71%
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Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr 12,39%
2 Jahre 11,63%
3 Jahre 2,39%
4 Jahre 4,41%
5 Jahre 5,94%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
CH0130611400
WKN
SWL008
Währung
Swiss Franc
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Fondsvolumen
624.72 Mio. CHF
Auflagedatum
30.11.2011
Geschäftsjahresbeginn
1. April
KAG
Swiss Life Asset Management AG
Domizil
Schweiz
Depotbank
UBS Switzerland AG, Zürich
Fondsmanager
Swiss Life Asset Management AG

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Immobilienaktienfonds
Region
Schweiz
Laufende Kosten
1,80%
Transaktionskosten
0,00%
Managementgebühr
1,5%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
2%
Depotgebühr
0,25%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 4
fynup-Ratio
73
Das Ziel dieses Produkts besteht darin, die Performance des SXI Real Estate® Funds Broad Total Return abzubilden.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

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In gemeinsamen Studien, Fachartikeln und Webinaren sorgen wir für Finanzbildung und Transparenz

Verein für Konsumenteninformation

Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.

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Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

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Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.

Obfrau Verbraucherschutzverein Österreich (VSV)

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