Swiss Life Index Funds III (CH) Real Estate Switzerland R Cap (CH0130611400)

fynup Bewertung: Gut

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Qualität

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Kosten

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In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 73. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 13.10.2025)	4,58%
2024	12,39%
2023	10,88%
2022	-13,87%
2021	10,71%
2020	12,28%
2019	24,61%
2018	-1,64%
2017	-2,94%
2016	4,34%
2015	13,54%
2014	15,75%
2013	-4,16%
2012	4,71%
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Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr	12,39%
2 Jahre	11,63%
3 Jahre	2,39%
4 Jahre	4,41%
5 Jahre	5,94%
6 Jahre	8,84%
7 Jahre	7,28%
8 Jahre	5,95%
9 Jahre	5,77%
10 Jahre	6,52%
11 Jahre	7,33%
12 Jahre	6,32%
13 Jahre	6,19%
Mehr...

Allgemeine Fondsdaten

ISIN: CH0130611400
WKN: SWL008
Währung: Swiss Franc
Ausschüttungsart: Ausschüttend
Ausschüttungsintervall: jährlich
Fondsvolumen: 624.72 Mio. CHF
Auflagedatum: 30.11.2011
Geschäftsjahresbeginn: 1. April
KAG: Swiss Life Asset Management AG
Domizil: Schweiz
Depotbank: UBS Switzerland AG, Zürich
Fondsmanager: Swiss Life Asset Management AG

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Immobilienaktienfonds
Region: Schweiz
Laufende Kosten: 1,80%
Transaktionskosten: 0,00%
Managementgebühr: 1,5%
Maximaler Ausgabeaufschlag: 5%
Rücknahmegebühr: 2%
Depotgebühr: 0,25%
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 4
fynup-Ratio: 73

Das Ziel dieses Produkts besteht darin, die Performance des SXI Real Estate® Funds Broad Total Return abzubilden.

Anlageklassen

Länder

Branchen

Top-Ten Titel

UBS PRPRTY FD SW MIXD SIMA: 16,33%
UBS CH PROP FND-SWI RES SIAT: 5,56%
UBS PRPRTY FD SW RESIDTL ANF: 4,81%
UBS CH PROP-DIR LIV PLUS-CHF: 4,33%
UBS CH PROP-DIRECT GREEN PRO: 3,88%
ED DE ROTHSCHILD REAL ESTATE: 3,82%
SWISS L REF CH ESG SWISS PRO: 3,81%
IMMOFONDS: 3,27%
LA FONCIERE: 3,18%
UBS PRPRTY FD LEMAN RESD FON: 3,02%

3 Tranchen	Kosten
Swiss Life Index Funds III (CH) Real Estate Switzerland I Cap ISIN CH0111331325 WKN SWL007	1,10%
Swiss Life Index Funds III (CH) Real Estate Switzerland AM Cap ISIN CH1349184833 WKN SLF019	0,00%
Swiss Life Index Funds III (CH) Real Estate Switzerland M Cap ISIN CH1349184841 WKN SLF020	0,00%

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