Credit Suisse Institutional Master Fund - Bonds CHF Equal Maturity Distribution ZB (CH0124413656)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 68. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit exzellent bewertet. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 78 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 18.07.2024) -2,42%
2023 11,74%
2022 -2,93%
2021 3,05%
2020 0,91%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 11,74%
2 Jahre 4,15%
3 Jahre 3,78%
4 Jahre 3,06%
5 Jahre 3,53%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
CH0124413656
WKN
CSIMF1
Währung
Swiss Franc
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Fondsvolumen
703.66 Mio. CHF
Auflagedatum
10.02.2011
Geschäftsjahresbeginn
1. May
KAG
UBS Fund M. (CH)
Domizil
Schweiz
Depotbank
Credit Suisse (Schweiz) AG

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Anleihen, Gemischt
Region
Global
Managementgebühr
0%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
2%
Depotgebühr
0,05%
Clean-Share
Ja
fynup-Ratio
68
Nachhaltigkeit EDA-Score
78
Das Anlageziel des Fonds ist hohes und regelmässiges Einkommen in CHF unter dem Aspekt der Kapitalsicherheit. Die Anlagegruppe investiert in erstklassige und in begrenztem Umfang auch in Anleihen mittlerer Qualität in CHF. Als Mindestanforderung beim Erwerb gilt für Obligationenanlagen ein «BBB»- Rating von einer führenden Ratingagentur bzw. ein vergleichbares internes Rating. Die Anlagen sind grundsätzlich «Buy and Hold» und gleichmässig über 10 Jahre verteilt, wobei die Fälligkeiten jeweils wieder am Ende des Laufzeitenbandes reinvestiert werden. Die gleichmässige Verteilung der Anlagen bewirkt einerseits eine tiefe Reinvestitionsquote, andererseits ist die Zinssensitivität des Fonds im Zeitablauf ziemlich konstant.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

PFB.SCHW.HYP 21/31
1,69%
PFZ.SCHW.KTB 23/33
1,64%
PFB.SCHW.HYP 23/33
1,44%
PFZ.SCHW.KTB 22/32
1,33%
PFB.SCHW.HYP 22/32
1,20%
PFZ.SCHW.KTB 20/30
1,01%
PFZ.SCHW.KTB 21/31
0,97%
PFB.SCHW.HYP 19/30
0,92%
EIDGENOSSENSCHAFT 03-33
0,88%
PFB.SCHW.HYP 20/30
0,87%

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