Wertentwicklung
Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich
Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 55 % vom Gewinn bei dir an. 45 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.
Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 79 % erhöhen.
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- CH0117983723
- WKN
- A1H51B
- Währung
- Swiss Franc
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Ausschüttungsintervall
- jährlich
- Fondsvolumen
- 19.19 Mio. CHF
- Auflagedatum
- 08.10.2010
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. May
- KAG
- Gerifonds
- Domizil
- Schweiz
- Depotbank
- Banque Cantonale Vaudoise, Lausanne
- Fondsmanager
- Union Bancaire Privée
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Aktien, Branchenmix
- Region
- Schweiz
- Investment Fokus
- Mid Cap
- Laufende Kosten
- 1,40%
- Transaktionskosten
- 0,27%
- Managementgebühr
- 3%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 3%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 4
- fynup-Ratio
- 76
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 79
Der Teilfonds Swiss Small and Mid Cap Equity zielt mittelfristig auf die Erzielung von Renditen ab, die - gemessen am SPI Extra®-Index - die Renditen des Schweizer Aktienmarkts für kleine und mittlere Kapitalisierungen übersteigen. Der Teilfonds wird auf aktive Weise gemanagt und die Unternehmenswerte werden auf Grundlage eines rigorosen und diversifizierten Ausleseverfahrens ausgesucht. Der Teilfonds legt mindestens 51 % seines Vermögens in Aktien an, die im SPI Extra®-Index enthalten sind.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Branchen
Währungen
Top-Ten Titel
- LINDT SPRUENGLI PS SF 10
- 7,78%
- SANDOZ GROUP AG SF -,05
- 6,40%
- VAT GROUP AG SF -,10
- 5,82%
- STRAUMANN HLDG NA SF 0,01
- 5,08%
- SWISSQUOTE GRP HLDG SF0,2
- 3,54%
- SIG COMBI. SVCS NA SF-,01
- 3,10%
- GEORG FISCHER NA SF 0,05
- 2,89%
- ACCELLERON INDS NAM.SF-01
- 2,75%
- BELIMO HOLDING AG SF-,05
- 2,74%
- GALENICA AG SF -,10
- 2,61%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 1 Tranchen | Kosten |
|---|---|
UBAM (CH) - Swiss Small and Mid Cap Equity I
|
1,17%
|
