UBAM (CH)-Swiss Small and Mid Cap Equ.A (CH0117983723)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 76. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 78 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 18.04.2024)  -1,62%
2023  12,63%
2022 -29,29%
2021  33,08%
2020   9,20%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
-
1 Jahr  12,63%
2 Jahre -10,75%
3 Jahre   1,96%
4 Jahre   3,72%
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Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 55 % vom Gewinn bei dir an. 45 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 79 % erhöhen.

Hol dir mehr Gewinn durch weniger Kosten.

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
CH0117983723
WKN
A1H51B
Währung
Swiss Franc
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Fondsvolumen
18.07 Mio. CHF
Auflagedatum
08.10.2010
Geschäftsjahresbeginn
1. May
KAG
Gerifonds
Domizil
Schweiz
Depotbank
Banque Cantonale Vaudoise, Lausanne
Fondsmanager
Union Bancaire Privée

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Schweiz
Investment Fokus
Mid Cap
Laufende Kosten
1,40%
Transaktionskosten
0,27%
Managementgebühr
3%
Maximaler Ausgabeaufschlag
3%
Rücknahmegebühr
0%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 4
fynup-Ratio
76
Nachhaltigkeit EDA-Score
78
Der Teilfonds Swiss Small and Mid Cap Equity zielt mittelfristig auf die Erzielung von Renditen ab, die - gemessen am SPI Extra®-Index - die Renditen des Schweizer Aktienmarkts für kleine und mittlere Kapitalisierungen übersteigen. Der Teilfonds wird auf aktive Weise gemanagt und die Unternehmenswerte werden auf Grundlage eines rigorosen und diversifizierten Ausleseverfahrens ausgesucht. Der Teilfonds legt mindestens 51 % seines Vermögens in Aktien an, die im SPI Extra®-Index enthalten sind.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

LINDT SPRUENGLI PS SF 10
8,20%
STRAUMANN HLDG NA SF 0,01
6,25%
SANDOZ GROUP AG SF -,05
5,68%
VAT GROUP AG SF -,10
5,45%
SWISSQUOTE GRP HLDG SF0,2
3,10%
GEORG FISCHER NA SF 0,05
2,97%
SIG COMBI. SVCS NA SF-,01
2,95%
BELIMO HOLDING AG SF-,05
2,81%
GALENICA AG SF -,10
2,68%
FLUGHAFEN ZUERICH NA SF10
2,48%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

1 Tranchen Kosten
UBAM (CH) -Swiss Small and Mid Cap Equ.I
ISIN
CH0117983848
WKN
A1JN12
1,17%

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