UBAM (CH) Swiss Small and Mid Cap Equ.A (CH0117983723)

C

Kurswert per 14.06.2021

€ +1,39
€ 295,36

Qualität

B
71von 100

Kosten

D
1,53%

Bewertung

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 71 von 100. Wegen vergleichbar hoher laufender Kosten kommt dieser Fonds auf die eher niedrige Bewertung nicht so gut. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN
CH0117983723
WKN
A1H51B
Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Schweiz
Risiko-Ertragsprofil
SRRI 6
Auflagedatum
08.10.2010
KAG
Gerifonds
Domizil
Schweiz
Depotbank
Banque Cantonale Vaudoise
Fondsmanager
GÉRIFONDS SA
Geschäftsjahresbeginn
1. May

Gebühren

Laufende Kosten
1,53%
Maximaler Ausgabeaufschlag
3%
Rücknahmegebühr
0%
Managementgebühr
3%
Währung
Swiss Franc
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Fondsvolumen
31.14 Mio. CHF
Ausschüttungsintervall
jährlich
fynup-Ratio
71 von 100
The sub-fund's objective is to achieve medium term, superior returns relative to the market shares of Swiss small and mid caps as measured by the SPI Extra® (small and medium enterprises). ? The sub-fund is actively managed using a diverse and rigorous approach. It invests primarily in shares of companies domiciled or exercising the predominant part of their economic activity in Switzerland and which form part of the SPI Extra®. The sub-fund may invest up to 49% of its assets in collective investment schemes.

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
2020   9,20%
2019  38,47%
2018 -20,29%
2017  25,69%
2016   7,14%
Mehr...
Annualisiert (per 31.12.2020)
1 Jahr   9,20%
2 Jahre  22,97%
3 Jahre   6,42%
4 Jahre  10,94%
5 Jahre  10,17%
Mehr...

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Aktien
100,00%

Länder

Schweiz
97,00%
Italien
1,10%
Österreich
1,00%
andere Länder
0,90%

Branchen

Gesundheitswesen
26,17%
Finanzen
19,88%
IT/Telekommunikation
14,99%
Industrie
14,39%
Konsumgüter
9,69%
Rohstoffe
5,89%
Immobilien
4,60%
Konsumgüter zyklisch
3,50%
Branchenmix
0,89%

Währungen

Schweizer Franken
97,00%
Euro
2,10%

Top-Ten Titel

ACT Part Grp Hldg N
6,90%
ACT Logitech Intl N
5,30%
ACT Sonova Hldg N
4,90%
ACT Tecan Grp N
4,50%
ACT Straumann Hldg
4,30%
ACT Cembra Money Bk
3,70%
ACT TEMENOS N
3,40%
ACT Zur Rose Group
3,10%
ACT Baloise Hldg N
3,00%
ACT BELIMO Hldg N
2,90%

Tranchen

Das Gleiche mit anderen Konditionen

1 Tranchen Qualität fynup-Ratio Kosten Lfd. Kosten
B
UBAM (CH) Swiss Small and Mid Cap Equ.I
ISIN
CH0117983848
WKN
A1JN12
72
1,03%

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