Wertentwicklung
| Jährliche Performance | |
|---|---|
| Laufendes Jahr (per 29.04.2024) | -1,63% |
| 2023 | 7,23% |
| 2022 | -18,57% |
| Annualisiert (per 31.12.2023) | |
|---|---|
| 1 Jahr | 7,23% |
| 2 Jahre | -6,55% |
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- CH0117874591
- WKN
- A1C7ZK
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Ausschüttungsintervall
- jährlich
- Fondsvolumen
- 554.19 Mio. EUR
- Auflagedatum
- 25.10.2010
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. October
- KAG
- UBS Fund M. (CH)
- Domizil
- Schweiz
- Depotbank
- UBS Switzerland AG
- Fondsmanager
- Roland Niederer,Mélanie Souchois,Andy Nham
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Staaten
- Region
- Euroland
- Laufende Kosten
- 0,00%
- Transaktionskosten
- 0,02%
- All-in-fee
- 0%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 3%
- Rücknahmegebühr
- 3%
- Clean-Share
- Ja
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 3
- fynup-Ratio
- 50
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 79
Das Anlageziel besteht hauptsächlich darin, den repräsentativen Referenzindex FTSE EMU Government Bond Index (EGBI) für auf Euro lautende Obligationen passiv nachzubilden und eine Performance vor Abzug von Gebühren zu erzielen, welche jener des Index entspricht. Dieses Teilvermögen investiert in erster Linie in Forderungswertpapiere von Schuldnern, die im Referenzindex enthalten sind und in andere gemäss Fondsvertrag zulässige Anlagen.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- BUNDANL.V.15/25
- 1,26%
- REP. FSE 16-26 O.A.T.
- 1,23%
- BUNDANL.V.23/33
- 1,11%
- FRANKREICH 22/32 O.A.T.
- 1,11%
- REP. FSE 15-25 O.A.T.
- 1,04%
- ITALIEN 21/26
- 1,02%
- REP. FSE 14-30 O.A.T.
- 0,91%
- BUNDANL.V.16/26
- 0,88%
- SPANIEN 16-26
- 0,88%
- REP. FSE 12-27 O.A.T.
- 0,86%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 6 Tranchen | Kosten |
|---|---|
UBS (CH) Investment Fund - Euro Bonds Passive (CHF) W
|
0,20%
|
UBS (CH) Investment Fund - Euro Bonds Passive I-A1
|
0,20%
|
UBS (CH) Investment Fund - Euro Bonds Passive Q
|
0,20%
|
UBS (CH) Investment Fund - Euro Bonds Passive W
|
0,20%
|
UBS (CH) Investment Fund - Euro Bonds Passive I-B
|
0,06%
|
UBS (CH) Investment Fund - Euro Bonds Passive I-X
|
0,02%
|
