LO Funds (CH) - Swiss Equities Tracker+ ESG, PD (CH0116771202)

fynup Bewertung: Exzellent

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

Die Analyse der Fonds-Qualität errechnet die sehr gute fynup-ratio 81. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit exzellent bewertet. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 75 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 13.10.2025) 12,10%
2024 4,35%
2023 11,99%
2022 -12,33%
2021 26,56%
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Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr 4,35%
2 Jahre 8,10%
3 Jahre 0,81%
4 Jahre 6,71%
5 Jahre 7,78%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
CH0116771202
WKN
A1C6XR
Währung
Swiss Franc
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
106.11 Mio. CHF
Auflagedatum
22.03.2010
Geschäftsjahresbeginn
1. August
KAG
Lombard Odier AM(CH)
Domizil
Schweiz
Depotbank
CACEIS Bank
Fondsmanager
A. Medvedev, N. Mieszkalski

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Schweiz
Laufende Kosten
0,40%
Transaktionskosten
0,01%
Maximale Umschichtungsgebühr
0,5%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
5%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 4
fynup-Ratio
81
Nachhaltigkeit EDA-Score
75
Der Fonds ist bestrebt, die Wertentwicklung des SPI Index und gleichzeitig die nichtfinanziellen Risiken und Chancen zu mindern bzw. zu nutzen.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

NOVARTIS NAM. SF 0,49
12,75%
NESTLE NAM. SF-,10
11,95%
ROCHE HLDG AG GEN.
11,71%
UBS GROUP AG SF -,10
5,75%
ZURICH INSUR.GR.NA.SF0,10
5,64%
CIE FIN.RICHEMONT SF 1
5,03%
ABB LTD. NA SF 0,12
5,01%
SWISS RE AG NAM. SF -,10
2,99%
LONZA GROUP AG NA SF 1
2,32%
HOLCIM LTD. NAM.SF2
2,07%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

3 Tranchen Kosten
LO Funds (CH) - Swiss Equities Tracker+ ESG, MD
ISIN
CH0224283090
WKN
A1XAFH
0,28%
LO Funds (CH) - Swiss Equities Tracker+ ESG, ID
ISIN
CH0111012412
WKN
A1C3MG
0,26%
LO Funds (CH) - Swiss Equities Tracker+ ESG, ZD
ISIN
CH0111012503
WKN
A1C6LE
0,09%
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Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.

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Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

Verbraucherschutz-Verein

Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.

Obfrau Verbraucherschutzverein Österreich (VSV)

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