LO Funds (CH) - Swiss Equities Tracker+ ESG, PD (CH0116771202)

fynup Bewertung: Exzellent

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

Die Analyse der Fonds-Qualität errechnet die sehr gute fynup-ratio 81. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit exzellent bewertet. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 72 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 17.07.2024) 6,94%
2023 11,99%
2022 -12,33%
2021 26,56%
2020 12,17%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 11,99%
2 Jahre -0,91%
3 Jahre 7,51%
4 Jahre 8,65%
5 Jahre 13,22%
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Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 55 % vom Gewinn bei dir an. 45 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 79 % erhöhen.

Hol dir mehr Gewinn durch weniger Kosten.

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
CH0116771202
WKN
A1C6XR
Währung
Swiss Franc
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
75.04 Mio. CHF
Auflagedatum
22.03.2010
Geschäftsjahresbeginn
1. August
KAG
Lombard Odier AM(CH)
Domizil
Schweiz
Depotbank
CACEIS Bank
Fondsmanager
A. Medvedev, N. Mieszkalski

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Schweiz
Laufende Kosten
0,40%
Transaktionskosten
0,03%
Maximale Umschichtungsgebühr
0,5%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
5%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 4
fynup-Ratio
81
Nachhaltigkeit EDA-Score
72
The Fund aims to replicate the performance of the SPI Index while seeking to respectively reduce and capture its embedded extra-financial risks and opportunities, with a target tracking error of 0.50%

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

NESTLE NAM. SF-,10
15,70%
NOVARTIS NAM. SF 0,49
12,24%
ROCHE HLDG AG GEN.
10,31%
UBS GROUP AG SF -,10
5,41%
CIE FIN.RICHEMONT SF 1
5,08%
ABB LTD. NA SF 0,12
4,78%
ZURICH INSUR.GR.NA.SF0,10
4,57%
SIKA AG NAM. SF 0,01
3,13%
SWISS RE AG NAM. SF -,10
2,45%
ALCON AG NAM. SF -,04
2,35%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

3 Tranchen Kosten
LO Funds (CH) - Swiss Equities Tracker+ ESG, MD
ISIN
CH0224283090
WKN
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0,70%
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ISIN
CH0111012412
WKN
A1C3MG
0,62%
LO Funds (CH) - Swiss Equities Tracker+ ESG, ZD
ISIN
CH0111012503
WKN
A1C6LE
0,23%

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