UBS (CH) Institutional Fund - Bonds CHF Foreign 1-5 I-X-acc (CH0116029072)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 69. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit exzellent bewertet. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 80 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 13.10.2025) 2,70%
2024 2,74%
2023 14,15%
2022 -1,94%
2021 4,93%
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Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr 2,74%
2 Jahre 8,29%
3 Jahre 4,77%
4 Jahre 4,81%
5 Jahre 4,07%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
CH0116029072
WKN
A2AG9V
Währung
Swiss Franc
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
79.03 Mio. CHF
Auflagedatum
24.08.2010
Geschäftsjahresbeginn
1. November
KAG
UBS Fund M. (CH)
Domizil
Schweiz
Depotbank
UBS Switzerland AG, Zurich

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Anleihen, Gemischt
Region
Global
All-in-fee
0%
Maximaler Ausgabeaufschlag
3%
Rücknahmegebühr
3%
Clean-Share
Ja
fynup-Ratio
69
Nachhaltigkeit EDA-Score
80
Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, über einen vollen Marktzyklus eine bessere risiko-adjustierte Rendite als der repräsentative Referenzindex (Benchmark) für auf Schweizer Franken (CHF) lautende Obligationen mittlerer Laufzeit von schweizerischen Schuldnern zu erzielen.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

EMBOT.ANDINA 23/28
1,50%
ATHENE GLOB. 21/27 MTN
1,40%
DZ BANK IS.A2068
1,37%
COBA 23/27S.1005
1,34%
EIB 22/27 MTN
1,29%
BAWAG P.S.K. 22/27 MTN
1,29%
DT.BANK MTN 21/27 SF
1,26%
DIG.INTR.HO. 21/26
1,26%
BCO SANTANDER 24/29 MTN
1,22%
CREDIT AGRI. 15/25 MTN
1,14%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

2 Tranchen Kosten
UBS (CH) Institutional Fund - Bonds CHF Foreign 1-5 I-A-acc
ISIN
CH0116028587
WKN
A2H6B8
0,00%
UBS (CH) Institutional Fund - Bonds CHF Foreign 1-5 I-B-acc
ISIN
CH0116029023
WKN
A2H6B6
0,00%
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Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

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