LO IS (CH) - LPP 30 I (CH0115141670)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 69. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit exzellent bewertet. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 75 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 26.03.2024)  -1,99%
2023  12,28%
2022 -10,61%
2021  10,95%
2020   3,73%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
-
1 Jahr  12,28%
2 Jahre   0,19%
3 Jahre   3,65%
4 Jahre   3,67%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
CH0115141670
WKN
MVD042
Währung
Swiss Franc
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Fondsvolumen
27.54 Mio. CHF
Auflagedatum
01.11.2013
Geschäftsjahresbeginn
1. July
KAG
Lombard Odier AM(CH)
Domizil
Schweiz
Depotbank
CACEIS Bank, Paris
Fondsmanager
B. Meyer, A. Storno (CFA)

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Anleihenorientiert
Region
Global
All-in-fee
0,13%
Managementgebühr
0,5%
Maximaler Ausgabeaufschlag
3%
Rücknahmegebühr
3%
Clean-Share
Ja
fynup-Ratio
69
Nachhaltigkeit EDA-Score
75
Der Fonds investiert in verschiedene Anlageklassen, darunter Aktien und festverzinsliche Wertpapiere, mit einem Schwerpunkt auf CHF-Anleihen. Er verfolgt das Ziel, langfristig stabile Renditen zu erwirtschaften und den LODH LPP 30 Index zu übertreffen. Der Fonds befolgt die für Schweizer Pensionskassen geltenden Grundsätze und Anlagebestimmungen (BVG/BVV 2).

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Währungen