UBS(CH)Suisse 65 CHF P Dis (CH0109739000)

C

Kurswert per 16.06.2021

€ +0,24
€ 165,62

Qualität

B
63von 100

Kosten

D
1,67%

Bewertung

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 63 von 100. Wegen vergleichbar hoher laufender Kosten kommt dieser Fonds auf die eher niedrige Bewertung nicht so gut. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

fynup bewertet diesen Fonds als okay.

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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN
CH0109739000
WKN
A1JFEN
Kategorie
Mischfonds, Aktienorientiert
Region
Global
Risiko-Ertragsprofil
SRRI 5
Auflagedatum
16.02.2011
KAG
UBS Fund M. (CH)
Domizil
Schweiz
Depotbank
UBS Switzerland AG
Fondsmanager
S. Richner, R. Kramer, D. Rudis
Geschäftsjahresbeginn
1. September

Gebühren

Laufende Kosten
1,67%
Maximaler Ausgabeaufschlag
3%
Rücknahmegebühr
0%
All-in-fee
2,16%
Währung
Swiss Franc
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Fondsvolumen
339.45 Mio. CHF
Ausschüttungsintervall
jährlich
fynup-Ratio
63 von 100
Der Anlagefonds investiert hauptsächlich in Schweizer Aktien und Immobilien sowie Anleihen in Schweizer Franken, ergänzt um globale Anleihen und Aktien. Der Aktienanteil beträgt in der Regel rund 65%, wobei die Anteile der verschiedenen Anlageklassen innerhalb vorgegebener Bandbreiten variabel sind.

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
2020   3,96%
2019  23,23%
2018  -5,11%
2017   3,11%
2016   2,67%
Mehr...
Annualisiert (per 31.12.2020)
1 Jahr   3,96%
2 Jahre  13,18%
3 Jahre   6,72%
4 Jahre   5,81%
5 Jahre   5,17%
Mehr...

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Fonds
56,02%
Aktien
32,31%
Barmittel
2,42%

Länder

Global
97,58%
Barmittel
2,42%

Top-Ten Titel

UBS CH Institutional Fund - Small and Mid Cap Equities Switzerland
8,96%
UBS CH Institutional Fund - Equities USA Passive
8,09%
UBS (CH) Inst.3 Swiss RE Se.Sel.P.I-X
7,94%
Nestle SA
7,19%
UBS CH Institutional Fund - Bonds CHF Inland Corporate Passive
6,14%
UBS CH Institutional Fund - Bonds CHF Ausland Corporate Passive
5,91%
Roche Holding AG
5,02%
UBS Lux Equity Sicav - Emerging Markets Growth
4,05%
Novartis AG
3,97%
UBS (CH) INST FUND - BONDS CHF PRIME AUSLAND U-X
3,14%

Tranchen

Das Gleiche mit anderen Konditionen

1 Tranchen Kosten Lfd. Kosten
E
UBS (CH) Suisse 65 CHF Q Dis
ISIN
CH0210193584
WKN
A2ACEF
1,07%

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