GENERALI Multi INDEX 40 (CH0109560422)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 72. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit gut bewertet. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 14.10.2025) 5,73%
2024 4,30%
2023 14,88%
2022 -10,93%
2021 10,75%
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Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr 4,30%
2 Jahre 9,46%
3 Jahre 2,19%
4 Jahre 4,27%
5 Jahre 3,87%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
CH0109560422
WKN
A1W5GV
Währung
Swiss Franc
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Fondsvolumen
195.79 Mio. CHF
Auflagedatum
01.10.2010
Geschäftsjahresbeginn
1. April
KAG
Generali Investments
Domizil
Schweiz
Depotbank
UBS Switzerland AG
Fondsmanager
Sebastian Ehmann

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Ausgewogen
Region
Global
Laufende Kosten
1,10%
Transaktionskosten
0,00%
All-in-fee
1,5%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
72
Das Ziel besteht darin, mittels einer ausgewogenen Risikostrategie durch Anlagen überwiegend in andere Fonds eine optimierte Gesamtrendite zu erzielen. Der Fonds wird aktiv und ohne Bezug auf eine Benchmark verwaltet. Der Fondsmanager fällt die Anlageentscheide nach freiem Ermessen innerhalb der vorgegebenen Anlagerestriktionen. Er berücksichtigt die Anlagevorschriften des Bundesgesetzes über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge (BVV2). Das Teilvermögen investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens 51% des Teilvermögens in Anteile anderer Fonds (Zielfonds), wie Indexfonds inkl. Exchange Traded Funds (ETF).

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Währungen

Top-Ten Titel

IShares Swiss Domestic Government Bond 7-15 Y
13,70%
UBS ETF SMI (CHF)
13,00%
Invesco S&P 500 UCITS ETF
10,30%
Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF
9,30%
Invesco US Treasury 7-10 Y
6,90%
IShare ETF SMI
6,00%
AMUNDI EURO Government Bonds 7-10 Y
5,90%
CH Government Bonds 2037
4,50%
CH Government Bonds 2036
4,00%
CH Government Bonds 2035
3,90%
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Konsumentenschutz kooperiert mit fynup

In gemeinsamen Studien, Fachartikeln und Webinaren sorgen wir für Finanzbildung und Transparenz

Verein für Konsumenteninformation

Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.

Experte Finanzdienstleistungen (VKI)

Arbeiterkammer Wien

Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

Verbraucherschutz-Verein

Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.

Obfrau Verbraucherschutzverein Österreich (VSV)

Unsere Kund*innen sind begeistert

Unsere Kompetenz im Rampenlicht