FBG Global Return Strategy ESG Klasse 2 (CH0105485301)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 62. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 73 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 03.12.2025) 1,67%
2024 3,18%
2023 6,63%
2022 -9,61%
2021 3,82%
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Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr 3,18%
2 Jahre 4,89%
3 Jahre -0,19%
4 Jahre 0,80%
5 Jahre 0,84%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
CH0105485301
WKN
A1CVC7
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Fondsvolumen
13.53 Mio. EUR
Auflagedatum
30.10.2009
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
LLB Swiss Investment
Domizil
Schweiz
Depotbank
Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG
Fondsmanager
Frankfurter Bankgesellschaft (CH) AG

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Multiasset
Region
Global
Laufende Kosten
1,21%
Transaktionskosten
0,51%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,2%
Clean-Share
Ja
Mindestkaufvolumen
€ 2.000.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 2
fynup-Ratio
62
Nachhaltigkeit EDA-Score
73
Das Anlageziel des Fonds besteht hauptsächlich darin, durch Investitionen in Anleihen von privaten und öffentlichen Schuldnern, die auf frei konvertierbare Währungen lauten (min. 30- max. 100%), Aktien weltweit (max. 30%), Geldmarktintrumente (max. 30%) und strukturierte Produkte (max. 20%) weltweit direkt und indirekt (wobei max. 49% in kollektiven Kapitalanlagen), Wertzuwachs und einen angemessenen Ertrag zu erwirtschaften. Der Fonds berücksichtigt ökologische bzw. soziale Kriterien. Die Erträge werden jährlich ausgeschüttet.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

UBAM-GLBL HIGH YIE.IHCEUR
4,76%
FBG EUROPE EQUITY
4,42%
Invesco Mkt.II p.Euro Corp.Bond UE A
4,02%
OPTOFLEX V
3,58%
EIB 22/30 MTN
3,48%
NESTLE F.I. 23/33 MTN
3,45%
ENBW INTL F. 23/30 MTN
3,42%
EU 23/34 MTN
3,28%
FRANKREICH 24/34 O.A.T.
3,26%
FBG FDS-4ELEMENTS INH. I
3,05%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

1 Tranchen Kosten
FBG Global Return Strategy ESG Klasse 1
ISIN
CH0036321831
WKN
A0NBMX
2,57%
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Konsumentenschutz kooperiert mit fynup

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Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.

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Arbeiterkammer Wien

Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

Verbraucherschutz-Verein

Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.

Obfrau Verbraucherschutzverein Österreich (VSV)

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Unsere Kompetenz im Rampenlicht