Schroder Swiss Eq.Core F.A (CH0102306922)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 78. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 26.03.2024)  -1,56%
2023  11,78%
2022 -11,87%
2021  25,84%
2020   3,48%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
-
1 Jahr  11,78%
2 Jahre  -0,75%
3 Jahre   7,43%
4 Jahre   6,42%
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Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 55 % vom Gewinn bei dir an. 45 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 79 % erhöhen.

Hol dir mehr Gewinn durch weniger Kosten.

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
CH0102306922
WKN
SCHRO1
Währung
Swiss Franc
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Fondsvolumen
19.61 Mio. CHF
Auflagedatum
15.09.2010
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
Schroder Investment Management (Switzerland) AG
Domizil
Schweiz
Depotbank
Credit Suisse (Schweiz) AG, Zürich
Fondsmanager
Stefan Frischknecht

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Schweiz
Laufende Kosten
1,20%
Transaktionskosten
0,00%
Maximaler Ausgabeaufschlag
2%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,15%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 4
fynup-Ratio
78
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Das Anlageziel dieses Anlagefonds besteht darin, durch Anlagen in Aktien und sonstige Beteiligungspapiere von Schweizer Unternehmen einen langfristigen Kapitalzuwachs zu erreichen Der Anlagefonds orientiert sich an der Performance des Swiss Performance Index (SPI) als Benchmark. Der Anlagefonds wird von der Fondsleitung auf diskretionärer Basis verwaltet. Die Fondsleitung ist nicht auf Anlagen gemäss der Zusammensetzung des SPI beschränkt. Das Fondsvermögen wird hauptsächlich in Aktien und sonstige Beteiligungspapiere (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und ähnliches) von Unternehmen mit Sitz oder überwiegender Tätigkeit in der Schweiz angelegt.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

Nestle SA
17,80%
Novartis AG
14,10%
Roche Holding AG
12,60%
Cie Financiere Richemont
5,40%
Zurich Insurance Group
4,20%
UBS Group AG
3,30%
Partners Group Holding
2,70%
Swiss Life
2,10%
Lonza
1,90%
Sika
1,90%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

2 Tranchen Kosten
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0,60%
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WKN
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0,20%

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