UBS (CH) Institutional Fund - Equities Global Passive II I-A1 (CH0101922323)

fynup Bewertung: Gut

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Qualität

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Kosten

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Nachhaltigkeit

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In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 72. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit exzellent bewertet. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 67 im mittleren Bereich.

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 13.10.2025)	4,90%
2024	26,15%
2023	19,84%
2022	-13,08%

Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr	26,15%
2 Jahre	22,95%
3 Jahre	9,53%

Allgemeine Fondsdaten

ISIN: CH0101922323
WKN: A2H6CX
Währung: Swiss Franc
Ausschüttungsart: Thesaurierend
Ausschüttungsintervall: jährlich
Fondsvolumen: 992.13 Mio. CHF
Auflagedatum: 29.10.2009
Geschäftsjahresbeginn: 1. November
KAG: UBS Fund M. (CH)
Domizil: Schweiz
Depotbank: UBS Switzerland AG

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Aktien, Branchenmix
Region: Global
All-in-fee: 1,3%
Maximaler Ausgabeaufschlag: 3%
Rücknahmegebühr: 3%
Clean-Share: Ja
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 4
fynup-Ratio: 72
Nachhaltigkeit EDA-Score: 67

Dieses Teilvermögen investiert in erster Linie in Beteiligungswertpapiere und -rechte von Unternehmen, die ihren Sitz in weltweit (mit Ausnahme der Schweiz) haben, als Holdinggesellschaften überwiegend Beteiligungen an Unternehmen mit Sitz weltweit (mit Ausnahme der Schweiz) halten oder den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivität weltweit (mit Ausnahme der Schweiz) haben, und in Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen, die ihr Vermögen in oben erwähnte Anlagen investieren, sowie in Derivate und strukturierte Produkte auf oben erwähnte Anlagen. Die Fondsleitung darf einschliesslich der Derivate und strukturierte Produkte höchstens 10% des Fondsvermögens in Effekten und Geldmarktinstrumenten desselben Emittenten anlegen.

Anlageklassen

Länder

Branchen

Top-Ten Titel

UBS(CH)I.-EQ.USA PA.II UX: 74,04%
UBSLI-EE XS.PII XASFA: 10,35%
UBS(CH)I.-EQ.JP P.II I-X: 5,59%
UBS-EQ.UK PA.2 I-XSFA: 3,65%
UBS(CH)I.-EQ.CAN.PA.II IX: 3,36%
UBS(CH)I.E.P.E.JP P.II IX: 2,69%
UBS(CH)IN.-EQ.IL PA.I-X: 0,27%

2 Tranchen	Kosten
UBS (CH) Institutional Fund - Equities Global Passive II I-B ISIN CH0101922331 WKN A1T8F2	0,00%
UBS (CH) Institutional Fund - Equities Global Passive II I-X ISIN CH0101922372 WKN A1T66Y	0,00%

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