UBS AST Kommerzielle Immobilien Schweiz (CH0100770533)

fynup Bewertung: Exzellent

Qualität

Kosten

Die Analyse der Fonds-Qualität errechnet die sehr gute fynup-ratio 86. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit exzellent bewertet. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 31.08.2023)   4,27%
2022   9,01%
2021   7,85%
2020   4,46%
2019   6,02%
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Annualisiert (per 31.12.2022)
-
1 Jahr   9,01%
2 Jahre   8,43%
3 Jahre   7,09%
4 Jahre   6,82%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
CH0100770533
WKN
A1J04Y
Währung
Swiss Franc
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Fondsvolumen
647.06 Mio. CHF
Auflagedatum
26.11.2009
Geschäftsjahresbeginn
1. October
KAG
UBS Fund M. (CH)
Domizil
Schweiz
Depotbank
UBS AG

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Immobilienfonds real
Region
Schweiz
All-in-fee
0,4%
Managementgebühr
0,4%
Maximaler Ausgabeaufschlag
2,5%
Rücknahmegebühr
0,25%
fynup-Ratio
86
Die Anlagegruppe investiert direkt in Immobilien mit Standort in der Schweiz. Der Schwerpunkt der Anlagen liegt in Liegenschaften, die kommerziellen Zwecken dienen. Die Nutzungsallokation erstreckt sich auf die Bereiche Büro, Einzelhandel/Retail, Logistik/Gewerbe und gemischte Nutzung. Anlageziel ist es, durch entsprechende Akquisitionen langfristig stabile Cashflows und eine attraktive risikoadjustierte Rendite zu erwirtschaften. Jährliche Schätzung der Liegenschaften durch einen unabhängigen Schätzungsexperten (Wüest & Partner AG). Ermittlung der Verkehrswerte basierend auf der sogenannten "Discounted Cash-Flow"-Methode. Portfolio-Management: UBS Fund Management (Switzerland) AG.

So wird investiert

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