UBS (CH) Institutional Fund 2 - Global Real Estate Securities Passive (CHF hedged) II I-X (CH0047710147)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 69. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit exzellent bewertet. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 12.07.2024) -4,15%
2023 12,69%
2022 -22,11%
2021 37,14%
2020 -13,13%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 12,69%
2 Jahre -6,31%
3 Jahre 6,38%
4 Jahre 1,12%
5 Jahre 5,59%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
CH0047710147
WKN
A2DXHL
Währung
Swiss Franc
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Fondsvolumen
923.45 Mio. CHF
Auflagedatum
18.07.2011
Geschäftsjahresbeginn
1. November
KAG
UBS Fund M. (CH)
Domizil
Schweiz
Depotbank
UBS AG

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Immobilienaktienfonds
Region
Global
All-in-fee
0%
Maximaler Ausgabeaufschlag
3%
Rücknahmegebühr
3%
Clean-Share
Ja
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 4
fynup-Ratio
69
Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, den repräsentativen Referenzindex (Benchmark) passiv nachzubilden und eine Performance zu erzielen, welche dessen Entwicklung entspricht.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

PROLOGIS INC. DL-,01
6,14%
EQUINIX INC. DL-,001
4,33%
WELLTOWER INC. DL 1
3,45%
SIMON PROPERTY GRP PAIRED
2,98%
REALTY INC. CORP. DL 1
2,92%
DIGITAL REALTY TR. DL-,01
2,74%
PUBLIC STORAGE DL-,10
2,65%
GOODMAN GROUP UNITS
2,45%
VICI PROPERTIES DL -,01
1,93%
EXTRA SPACE ST.SBI DL-,01
1,83%

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