zCapital Swiss Small &Mid Cap Fd.A CHF (CH0045341648)

fynup Bewertung: Gut

Qualität: 79 von 100

1,88% laufende Kosten

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 79 von 100. Wegen vergleichbar hoher laufender Kosten kommt dieser Fonds auf die eher niedrige Bewertung nicht so gut.

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 26.05.2023)  10,65%
2022 -16,93%
2021  24,66%
2020   9,33%
2019  32,95%
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Annualisiert (per 31.12.2022)
-
1 Jahr -16,93%
2 Jahre   1,76%
3 Jahre   4,23%
4 Jahre  10,77%
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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN
CH0045341648
WKN
A0RMA8
Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Schweiz
Risiko-Ertragsprofil
SRI 4
Auflagedatum
06.10.2008
KAG
LLB Swiss Investment
Domizil
Schweiz
Depotbank
Bank Julius Bär & Co. AG
Fondsmanager
zCapital AG
Geschäftsjahresbeginn
1. December

Gebühren

Laufende Kosten
1,88%
Rücknahmegebühr
0,25%
Depotgebühr
0,1%
Währung
Swiss Franc
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Investment Fokus
Mid Cap
Fondsvolumen
989.24 Mio. CHF
Mindestkaufvolumen
CHF 0,00
Ausschüttungsintervall
jährlich
Nachhaltigkeit EDA-Score
76 von 100
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
fynup-Ratio
79 von 100
Das Anlageziel besteht darin, durch Auswahl und Gewichtung geeigneter Anlagen eine Wertentwicklung zu erzielen, die über derjenigen des SPI EXTRA® - SIX Swiss Exchange Index liegt. Das Teilvermögen investiert vornehmlich in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere. Das Teilvermögen investiert hauptsächlich in Wertpapiere von Gesellschaften mit Sitz und/ oder Geschäftsschwerpunkt in der Schweiz.

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

JUL. BAER GRP. NAM.SF-,02
5,01%
SGS S.A. NA SF 1
4,77%
KUEHNE + NAGEL INTL SF 1
4,46%
BALOISE HLDG NA SF 0,10
3,74%
LINDT SPRUENGLI NAM.SF100
3,68%
PSP SWISS PROP. SF 0,1
3,08%
SCHINDLER HLDG NA SF-,10
3,03%
SWATCH GRP AG NAM.SF 0,45
2,96%
BKW AG NA SF 2,50
2,87%
BARRY CALLEBAUT NA SF0,02
2,73%

Tranchen

Das Gleiche mit unterschiedlichen Kosten

1 Tranchen Kosten
zCapital Swiss Small &Mid Cap Fd.ZA CHF
ISIN
CH0224756806
WKN
A1W8EX
1,27%
fynup Bewertung mit Punkt
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