zCapital Swiss Small &Mid Cap Fd.A CHF (CH0045341648)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

79 von 100

Kosten

1,49% laufende Kosten

Nachhaltigkeit

75 von 100
In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 79 von 100. Beim Vergleich der laufenden Kosten erhält der Fonds nur die mittlere Bewertung. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 75 von 100 gut ab.

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 11.05.2022) -15,97%
2021  24,66%
2020   9,33%
2019  32,95%
2018 -10,82%
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Annualisiert (per 31.12.2021)
-
1 Jahr  24,66%
2 Jahre  16,75%
3 Jahre  21,92%
4 Jahre  12,75%
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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN
CH0045341648
WKN
A0RMA8
Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Schweiz
Risiko-Ertragsprofil
SRRI 5
Auflagedatum
06.10.2008
KAG
LLB Swiss Investment
Domizil
Schweiz
Depotbank
Bank Julius Bär & Co. AG
Fondsmanager
zCapital AG
Geschäftsjahresbeginn
1. December

Gebühren

Laufende Kosten
1,49%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,1%
Währung
Swiss Franc
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Investment Fokus
Mid Cap
Fondsvolumen
954.38 Mio. CHF
Mindestkaufvolumen
CHF 0,00
Ausschüttungsintervall
jährlich
Nachhaltigkeit
75 von 100
fynup-Ratio
79 von 100
Das Anlageziel besteht darin, durch Auswahl und Gewichtung geeigneter Anlagen eine Wertentwicklung zu erzielen, die über derjenigen des SPI EXTRA® - SIX Swiss Exchange Index liegt. Das Teilvermögen investiert vornehmlich in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere. Das Teilvermögen investiert hauptsächlich in Wertpapiere von Gesellschaften mit Sitz und/ oder Geschäftsschwerpunkt in der Schweiz.

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

SONOVA HLDG AG NA.SF 0,05
6,12%
KUEHNE + NAGEL INTL SF 1
4,61%
JUL. BAER GRP. NAM.SF-,02
4,51%
LINDT SPRUENGLI NAM.SF100
4,36%
BALOISE HLDG NA SF 0,10
3,78%
STRAUMANN HLDG NA SF 0,10
3,40%
SCHINDLER HLDG NA SF-,10
3,08%
SWATCH GRP AG NAM.SF 0,45
3,00%
BARRY CALLEBAUT NA SF0,02
2,96%
TEMENOS AG NAM. SF 5
2,86%

Tranchen

Das Gleiche mit anderen Konditionen

1 Tranchen Qualität fynup-Ratio Kosten Lfd. Kosten Ethik Nachhaltigkeit
B
zCapital Swiss Small &Mid Cap Fd.ZA CHF
ISIN
CH0224756806
WKN
A1W8EX
72
1%
75

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