zCapital Swiss Small &Mid Cap Fund A CHF (CH0045341648)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

Die Analyse der Fonds-Qualität errechnet die sehr gute fynup-ratio 84. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 78 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 14.10.2025) 11,62%
2024 3,29%
2023 11,69%
2022 -16,93%
2021 24,66%
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Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr 3,29%
2 Jahre 7,41%
3 Jahre -1,41%
4 Jahre 4,55%
5 Jahre 5,49%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
CH0045341648
WKN
A0RMA8
Währung
Swiss Franc
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
1170.00 Mio. CHF
Auflagedatum
06.10.2008
Geschäftsjahresbeginn
1. December
KAG
LLB Swiss Investment
Domizil
Schweiz
Depotbank
Bank Julius Bär & Co. AG

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Schweiz
Laufende Kosten
1,50%
Transaktionskosten
0,07%
Rücknahmegebühr
0,25%
Depotgebühr
0,1%
Mindestkaufvolumen
CHF 0,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 4
fynup-Ratio
84
Nachhaltigkeit EDA-Score
78
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Das Anlageziel des Fonds besteht hauptsächlich darin, aktiv durch Anlage in ein Aktienportfolio von kleineren und mittleren Unternehmen («Small & Mid Caps») aus der Schweiz Wertzuwachs zu erzielen. Der Fonds berücksichtigt ökologische bzw. soziale Kriterien. Die Erträge werden jährlich ausgeschüttet

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

SGS S.A. NA SF 0,04
4,79%
GALDERMA GRP AG
4,50%
LINDT SPRUENGLI NAM.SF100
4,24%
BALOISE HLDG NA SF 0,10
4,16%
SANDOZ GROUP AG SF -,05
3,94%
SCHINDLER HLDG NA SF-,10
3,49%
JUL. BAER GRP. NAM.SF-,02
3,36%
BELIMO HOLDING AG SF-,05
3,15%
PSP SWISS PROP. SF 0,1
3,12%
STRAUMANN HLDG NA SF 0,01
2,93%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

2 Tranchen Kosten
zCapital Swiss Small &Mid Cap Fund ZA CHF
ISIN
CH0224756806
WKN
A1W8EX
1,07%
zCapital Swiss Small & Mid Cap Fund M Klasse
ISIN
CH1271166238
WKN
A3EG49
0,14%
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Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.

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Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

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Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.

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