zCapital Swiss Small &Mid Cap Fd.A CHF (CH0045341648)

B

Kurswert per 14.06.2021

€ +18,60
€ 4.173,08

Qualität

B
77von 100

Kosten

C
1,5%

Nachhaltigkeit

B
75von 100

Bewertung

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 77 von 100. Beim Vergleich der laufenden Kosten erhält der Fonds nur die mittlere Bewertung. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 75 von 100 gut ab.

fynup bewertet diesen Fonds als gut.

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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN
CH0045341648
WKN
A0RMA8
Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Schweiz
Risiko-Ertragsprofil
SRRI 5
Auflagedatum
06.10.2008
KAG
LLB Swiss Investment
Domizil
Schweiz
Depotbank
Bank Julius Bär & Co. AG, Zürich
Fondsmanager
zCapital AG
Geschäftsjahresbeginn
1. December

Gebühren

Laufende Kosten
1,5%
Rücknahmegebühr
0%
Maximale Umschichtgebühr
0,4%
Depotgebühr
0,1%
Währung
Swiss Franc
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Investment Fokus
Mid Cap
Fondsvolumen
1265.12 Mio. CHF
Mindestkaufvolumen
CHF 0,00
Ausschüttungsintervall
jährlich
Nachhaltigkeit
75 von 100
fynup-Ratio
77 von 100
Der zCapital Swiss Small & Mid Cap Fund investiert in Schweizer Nebenwerte und misst sich am SPI Extra® (alle SPI®-Titel ohne SMI® bzw. ohne die 20 grössten Valoren). Das Fondsvermögen wird breit diversifiziert in 50 bis 70 Gesellschaften angelegt.

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
2020   9,33%
2019  32,95%
2018 -10,82%
2017  18,36%
2016  10,05%
Mehr...
Annualisiert (per 31.12.2020)
1 Jahr   9,34%
2 Jahre  20,57%
3 Jahre   9,04%
4 Jahre  11,30%
5 Jahre  11,05%
Mehr...

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Aktien
92,19%
Barmittel
7,81%

Länder

Schweiz
89,81%
Barmittel
7,81%
Österreich
0,95%
Italien
0,22%

Branchen

Industrie
23,04%
Finanzen
14,32%
Gesundheitswesen
13,97%
IT/Telekommunikation
13,81%
Konsumgüter
11,70%
Barmittel
7,81%
Immobilien
6,56%
Rohstoffe
5,01%
Energie
2,58%

Währungen

Schweizer Franken
92,19%

Top-Ten Titel

Logitech International SA
6,25%
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG
5,49%
Sonova Holding AG
4,90%
Julius Baer Group Ltd
4,55%
Schindler Holding AG
4,22%
Baloise Holding AG
3,38%
Temenos Group AG
3,26%
Straumann Holding AG
3,23%
Kuehne + Nagel International AG
3,15%
Barry Callebaut AG
2,75%

Tranchen

Das Gleiche mit anderen Konditionen

1 Tranchen Qualität fynup-Ratio Kosten Lfd. Kosten Ethik Nachhaltigkeit
B
zCapital Swiss Small &Mid Cap Fd.ZA CHF
ISIN
CH0224756806
WKN
A1W8EX
70
1%
75

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