UBS (CH) Institutional Fund 3 - Real Estate Switzerland Funds Index NSL I-B (CH0042114337)

fynup Bewertung: Exzellent

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Qualität

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Kosten

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In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 79. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit exzellent bewertet. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 13.10.2025)	5,26%
2024	15,60%
2023	11,55%
2022	-11,04%
2021	12,25%
2020	11,34%
2019	25,24%
2018	-1,70%
2017	-2,15%
2016	7,91%
2015	15,68%
2014	16,28%
2013	-4,81%
2012	3,95%
2011	6,48%
2010	23,72%
2009	16,67%
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Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr	15,60%
2 Jahre	13,55%
3 Jahre	4,68%
4 Jahre	6,52%
5 Jahre	7,47%
6 Jahre	10,25%
7 Jahre	8,45%
8 Jahre	7,07%
9 Jahre	7,16%
10 Jahre	7,98%
11 Jahre	8,71%
12 Jahre	7,52%
13 Jahre	7,24%
14 Jahre	7,18%
15 Jahre	8,21%
16 Jahre	8,72%
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Allgemeine Fondsdaten

ISIN: CH0042114337
WKN: A1W5G9
Währung: Swiss Franc
Ausschüttungsart: Thesaurierend
Ausschüttungsintervall: jährlich
Fondsvolumen: 6364.91 Mio. CHF
Auflagedatum: 16.05.2008
Geschäftsjahresbeginn: 1. April
KAG: UBS Fund M. (CH)
Domizil: Schweiz
Depotbank: UBS Switzerland AG

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Immobilienaktienfonds
Region: Schweiz
All-in-fee: 0,2%
Maximaler Ausgabeaufschlag: 3%
Rücknahmegebühr: 3%
Clean-Share: Ja
fynup-Ratio: 79

Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, langfristig eine Performance zu erzielen, welche die Entwicklung der gängigen Marktindices für schweizerische Immobilienanlagefonds und Anlagen in schweizerischen Wertpapieren von Gesellschaften, deren Hauptaktivität im Besitz, Kauf und Verkauf und der Entwicklung von Immobilien besteht. Die Fondsleitung orientiert sich bei der Verwaltung des Vermögens des Teilvermögens an einem repräsentativen Referenzindex (Benchmark) für schweizerische Immobilienanlagefonds und Anlagen in schweizerischen Wertpapieren von Gesellschaften, deren Hauptaktivität im Besitz, Kauf und Verkauf und der Entwicklung von Immobilien steht, und welcher in Ziff. 6 dieses Anhangs aufgeführt ist. Das Teilvermögen wird nicht als nachhaltig klassifiziert und wird nicht nachhaltig verwaltet. Es werden keine Nachhaltigkeitsrisiken bei der Indexauswahl berücksichtigt. Daher werden Nachhaltigkeitsrisiken aufgrund der Art des Anlageziels des Teilvermögens nicht systematisch integriert, und der Portfoliomanager ist bestrebt, den Index im Einklang mit den in der Anlagepolitik des Teilvermögens festgelegten Grenzen nachzubilden.

Anlageklassen

Länder

Branchen

Top-Ten Titel

UBS CH PROP.-SW.MXD SIMA: 16,07%
CS R.ESTATE FD SIAT: 5,41%
UBS CH PROP.-SW.RES.ANFOS: 4,68%
EDM.ROTH.REAL EST-SWISS A: 4,27%
CS REAL ESTA.FD LIVINGPL.: 4,21%
SWISS LIFE REF(CH)SW.PPTS: 3,85%
C.S.REAL EST.FD GRE.PROP.: 3,79%
IMMOFDS ANT.: 3,31%
LA FONCIERE ANT.: 3,13%
REALSTONE SWISS PROPERTY: 2,99%

2 Tranchen	Kosten
UBS (CH) Institutional Fund 3 - Real Estate Switzerland Funds Index NSL I-A1 ISIN CH0042114261 WKN A1W5G8	0,00%
UBS (CH) Institutional Fund 3 - Real Estate Switzerland Funds Index NSL I-X-acc ISIN CH0042114378 WKN A1W5HA	0,00%

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