Pictet CH Sov.Short Term M.Mkt.USD I dy (CH0038911647)

C

Kurswert per 17.06.2021

€ +14,31
€ 927,96

Qualität

C
52von 100

Kosten

A
0,15%

Bewertung

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 52 von 100. Im Vergleich sind die laufenden Kosten dieses Fonds extrem gering und daher mit exzellent bewertet. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

fynup bewertet diesen Fonds als okay.

Nicht das was du suchst?

Hier gibts noch mehr Geldmarktwerte Fonds

Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN
CH0038911647
WKN
A0PHHN
Kategorie
Geldmarktwerte
Region
Global
Risiko-Ertragsprofil
SRRI 1
Auflagedatum
26.03.2008
KAG
Pictet Asset Management SA
Domizil
Schweiz
Depotbank
Banque Pictet & Cie SA
Fondsmanager
Sylvian Mauron, Jean Braun
Geschäftsjahresbeginn
1. October

Gebühren

Laufende Kosten
0,15%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
1%
Maximale Umschichtgebühr
0%
Depotgebühr
0,05%
Administrationsgebühr
0,05%
Clean-Share
Ja
Währung
US Dollar
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Fondsvolumen
349.81 Mio. USD
Mindestkaufvolumen
$ 1.000.000,00
Ausschüttungsintervall
jährlich
fynup-Ratio
52 von 100
Der Teilfonds strebt den Kapitalerhalt und eine Rendite in Höhe der Zinsen am Geldmarkt an.

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
2020  -7,79%
2019   4,25%
2018   6,83%
2017 -11,06%
2016   3,94%
Mehr...
Annualisiert (per 31.12.2020)
1 Jahr  -7,79%
2 Jahre  -1,96%
3 Jahre   0,89%
4 Jahre  -2,24%
5 Jahre  -1,03%
Mehr...

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Geldmarkt
91,65%
Barmittel
8,35%

Länder

Schweiz
24,51%
Deutschland
17,08%
Australien
13,14%
Supranational
10,20%
Kanada
9,45%
Singapur
9,07%
Barmittel
8,35%
Niederlande
8,20%

Emittenten

Staatsanleihen u. öffentl.Anleihen
50,34%
sonstige Anleihen
23,45%
Bankschuldverschreibung
17,86%
Barmittel
8,35%

Laufzeiten

sehr kurze Laufzeiten
92,12%
Barmittel
7,87%

Ratings

hohe Bonität
91,65%
Barmittel und sonst. VM
8,35%

Top-Ten Titel

Bundesobl-173 0% 09.04.2021 Uns
4,72%
German T-Bill Zero% 14.04.2021 Uns
3,78%
Cp Export Fin & Ins Zero % 15.06.2021
3,31%
Export Dev Can 2.4% 07.06.2021 'Mtn' Sr
3,30%
Cp Export Fin & Ins Zero % 25.05.2021
3,21%
Dutch Tsy Cert Zero% 29.04.2021 Uns
3,15%
German T-Bill Zero% 05.05.2021 Uns
3,15%
Swiss T-Bill Zero% 03.06.2021 Uns
2,85%
Swiss T-Bill Zero% 17.06.2021 Uns
2,85%
Fr European Invt Bk 21.05.2021 'Emtn' Sr
2,74%

Tranchen

Das Gleiche mit anderen Konditionen

2 Tranchen Qualität fynup-Ratio Kosten Lfd. Kosten
C
Pictet CH Sov.Short Term M.Mkt.USD J dy
ISIN
CH0038911514
WKN
A0PHHP
52
0,11%
C
Pictet CH Sov.Short Term M.Mkt.USD P dy
ISIN
CH0038911712
WKN
A0PHHQ
52
0,2%

NEU VERANLAGEN

Provisionsfrei bleibt mehr Gewinn.

JETZT NEU

PRÜFEN

Nur Kontrolle schützt.

JETZT PRÜFEN