Pictet CH Sov.Short-Term M.Mkt.USD I dy (CH0038911647)
Wertentwicklung
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Eigenschaften
Die wichtigsten Eckpunkte
Fondsdaten
- ISIN
- CH0038911647
- WKN
- A0PHHN
- Kategorie
- Geldmarktwerte
- Region
- Global
- Risiko-Ertragsprofil
- SRRI 1
- Auflagedatum
- 26.03.2008
- KAG
- Pictet Asset Management SA
- Domizil
- Schweiz
- Depotbank
- Banque Pictet & Cie S.A.
- Fondsmanager
- Sylvian Mauron, Jean Braun
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. October
Gebühren
- Laufende Kosten
- 0,15%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 5%
- Rücknahmegebühr
- 1%
- Maximale Umschichtgebühr
- 0%
- Depotgebühr
- 0,05%
- Administrationsgebühr
- 0,05%
- Clean-Share
- Ja
- Währung
- US Dollar
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Fondsvolumen
- 311.72 Mio. USD
- Mindestkaufvolumen
- $ 1.000.000,00
- Ausschüttungsintervall
- jährlich
- fynup-Ratio
- 52 von 100
Der Teilfonds strebt den Kapitalerhalt und eine Rendite in Höhe der Zinsen am Geldmarkt an.
Aufteilung
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Ratings
Top-Ten Titel
- 2daynot Usd
- 8,33%
- Denmark T-Bill Zero% 01.06.2022 Uns
- 5,03%
- Kfw 0% 30.06.2022 'Emtn' Sr
- 3,91%
- Nordic Invst Bnk 5% 19.04.2022 'Mtn' Sr
- 3,85%
- Canada T-Bill 0% 31.03.2022 Uns
- 3,69%
- Canada T-Bill 0% 14.04.2022 Uns
- 3,45%
- Fr Export Dev Can 06.05.2022 'Mtn' Sr
- 3,39%
- Asian Dev Bank 0.625% 07.04.2022 'Gmtn' Sr
- 3,10%
- Cp Export Fin & Ins Zero % 15.06.2022
- 3,06%
- Deposit 802000023 115203 Usd Bcee Lux 0.28% 25.03.2022
- 3,00%
Tranchen
Das Gleiche mit anderen Konditionen
| 2 Tranchen | Qualität fynup-Ratio | Kosten Lfd. Kosten | |
|---|---|---|---|
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C
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Pictet CH Sov.Short Term M.Mkt.USD J dy
|
52
|
0,11%
|
|
C
|
Pictet CH Sov.Short Term M.Mkt.USD P dy
|
52
|
0,2%
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