Pictet CH Sov.Short-Term M.Mkt.USD I dy (CH0038911647)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

52 von 100

Kosten

0,15% laufende Kosten
Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 52 von 100. Im Vergleich sind die laufenden Kosten dieses Fonds extrem gering und daher mit exzellent bewertet. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 12.05.2022)   8,88%
2021   8,39%
2020  -7,79%
2019   4,25%
2018   6,83%
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Annualisiert (per 31.12.2021)
-
1 Jahr   8,39%
2 Jahre  -0,03%
3 Jahre   1,38%
4 Jahre   2,71%
Mehr...

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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN
CH0038911647
WKN
A0PHHN
Kategorie
Geldmarktwerte
Region
Global
Risiko-Ertragsprofil
SRRI 1
Auflagedatum
26.03.2008
KAG
Pictet Asset Management SA
Domizil
Schweiz
Depotbank
Banque Pictet & Cie S.A.
Fondsmanager
Sylvian Mauron, Jean Braun
Geschäftsjahresbeginn
1. October

Gebühren

Laufende Kosten
0,15%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
1%
Maximale Umschichtgebühr
0%
Depotgebühr
0,05%
Administrationsgebühr
0,05%
Clean-Share
Ja
Währung
US Dollar
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Fondsvolumen
311.72 Mio. USD
Mindestkaufvolumen
$ 1.000.000,00
Ausschüttungsintervall
jährlich
fynup-Ratio
52 von 100
Der Teilfonds strebt den Kapitalerhalt und eine Rendite in Höhe der Zinsen am Geldmarkt an.

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Ratings

Top-Ten Titel

2daynot Usd
8,33%
Denmark T-Bill Zero% 01.06.2022 Uns
5,03%
Kfw 0% 30.06.2022 'Emtn' Sr
3,91%
Nordic Invst Bnk 5% 19.04.2022 'Mtn' Sr
3,85%
Canada T-Bill 0% 31.03.2022 Uns
3,69%
Canada T-Bill 0% 14.04.2022 Uns
3,45%
Fr Export Dev Can 06.05.2022 'Mtn' Sr
3,39%
Asian Dev Bank 0.625% 07.04.2022 'Gmtn' Sr
3,10%
Cp Export Fin & Ins Zero % 15.06.2022
3,06%
Deposit 802000023 115203 Usd Bcee Lux 0.28% 25.03.2022
3,00%

Tranchen

Das Gleiche mit anderen Konditionen

2 Tranchen Qualität fynup-Ratio Kosten Lfd. Kosten
C
Pictet CH Sov.Short Term M.Mkt.USD J dy
ISIN
CH0038911514
WKN
A0PHHP
52
0,11%
C
Pictet CH Sov.Short Term M.Mkt.USD P dy
ISIN
CH0038911712
WKN
A0PHHQ
52
0,2%

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