Pictet CH Sov.Short Term M.Mkt.USD I dy (CH0038911647)

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Kurswert per 17.06.2021

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€ +14,31
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Qualität

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Kosten

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Bewertung

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Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 52 von 100. Im Vergleich sind die laufenden Kosten dieses Fonds extrem gering und daher mit exzellent bewertet. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN
CH0038911647
WKN
A0PHHN
Kategorie
Geldmarktwerte
Region
Global
Risiko-Ertragsprofil
SRRI 1
Auflagedatum
26.03.2008
KAG
Pictet Asset Management SA
Domizil
Schweiz
Depotbank
Banque Pictet & Cie SA
Fondsmanager
Sylvian Mauron, Jean Braun
Geschäftsjahresbeginn
1. October

Gebühren

Laufende Kosten
0,15%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
1%
Maximale Umschichtgebühr
0%
Depotgebühr
0,05%
Administrationsgebühr
0,05%
Clean-Share
Ja
Währung
US Dollar
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Fondsvolumen
349.81 Mio. USD
Mindestkaufvolumen
$ 1.000.000,00
Ausschüttungsintervall
jährlich
fynup-Ratio
52 von 100
Der Teilfonds strebt den Kapitalerhalt und eine Rendite in Höhe der Zinsen am Geldmarkt an.

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
2020  -7,79%
2019   4,25%
2018   6,83%
2017 -11,06%
2016   3,94%
Mehr...
Annualisiert (per 31.12.2020)
1 Jahr  -7,79%
2 Jahre  -1,96%
3 Jahre   0,89%
4 Jahre  -2,24%
5 Jahre  -1,03%
Mehr...

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Geldmarkt
91,65%
Barmittel
8,35%

Länder

Schweiz
24,51%
Deutschland
17,08%
Australien
13,14%
Supranational
10,20%
Kanada
9,45%
Singapur
9,07%
Barmittel
8,35%
Niederlande
8,20%

Emittenten

Staatsanleihen u. öffentl.Anleihen
50,34%
sonstige Anleihen
23,45%
Bankschuldverschreibung
17,86%
Barmittel
8,35%

Laufzeiten

sehr kurze Laufzeiten
92,12%
Barmittel
7,87%

Ratings

hohe Bonität
91,65%
Barmittel und sonst. VM
8,35%

Top-Ten Titel

Bundesobl-173 0% 09.04.2021 Uns
4,72%
German T-Bill Zero% 14.04.2021 Uns
3,78%
Cp Export Fin & Ins Zero % 15.06.2021
3,31%
Export Dev Can 2.4% 07.06.2021 'Mtn' Sr
3,30%
Cp Export Fin & Ins Zero % 25.05.2021
3,21%
Dutch Tsy Cert Zero% 29.04.2021 Uns
3,15%
German T-Bill Zero% 05.05.2021 Uns
3,15%
Swiss T-Bill Zero% 03.06.2021 Uns
2,85%
Swiss T-Bill Zero% 17.06.2021 Uns
2,85%
Fr European Invt Bk 21.05.2021 'Emtn' Sr
2,74%

Tranchen

Das Gleiche mit anderen Konditionen

2 Tranchen Qualität fynup-Ratio Kosten Lfd. Kosten
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 Pictet CH Sov.Short Term M.Mkt.USD J dy
ISIN
CH0038911514
WKN
A0PHHP
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 Pictet CH Sov.Short Term M.Mkt.USD P dy
ISIN
CH0038911712
WKN
A0PHHQ
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