Pictet CH Sov.Short Term M.Mkt.EUR J dy (CH0038911100)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

47 von 100

Kosten

0,08% laufende Kosten
Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 47 von 100. Im Vergleich sind die laufenden Kosten dieses Fonds extrem gering und daher mit exzellent bewertet. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 12.05.2022)  -0,23%
2021  -0,65%
2020  -0,56%
2019  -0,59%
2018  -0,62%
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Annualisiert (per 31.12.2021)
-
1 Jahr  -0,65%
2 Jahre  -0,61%
3 Jahre  -0,60%
4 Jahre  -0,61%
Mehr...

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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN
CH0038911100
WKN
A0PHHK
Kategorie
Geldmarktwerte
Region
Global
Risiko-Ertragsprofil
SRRI 1
Auflagedatum
26.03.2008
KAG
Pictet Asset Management SA
Domizil
Schweiz
Depotbank
Banque Pictet & Cie S.A.
Fondsmanager
Philippe Billot, Sylvian Mauron
Geschäftsjahresbeginn
1. October

Gebühren

Laufende Kosten
0,08%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
1%
Maximale Umschichtgebühr
0%
Depotgebühr
0,05%
Administrationsgebühr
0,05%
Clean-Share
Ja
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Fondsvolumen
91.55 Mio. EUR
Mindestkaufvolumen
€ 50.000.000,00
Ausschüttungsintervall
jährlich
fynup-Ratio
47 von 100
Der Teilfonds strebt den Kapitalerhalt und eine Rendite in Höhe der Zinsen am Geldmarkt an.

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Ratings

Top-Ten Titel

Denmark T-Bill Zero% 01.06.2022 Uns
9,75%
Current Eur
8,28%
Cp Export Fin & Ins Zero % 15.06.2022
5,18%
Nordic Invst Bnk 5% 19.04.2022 'Mtn' Sr
4,59%
Kfw 0% 30.06.2022 'Emtn' Sr
4,15%
Kfw 2.9% 06.06.2022 'Mtn' Sr
3,58%
Dutch Tsy Cert Zero% 30.05.2022 Uns
3,11%
Swiss T-Bill Zero% 05.05.2022 Uns
3,03%
Canada T-Bill 0% 31.03.2022 Uns
3,00%
Canada T-Bill 0% 14.04.2022 Uns
3,00%

Tranchen

Das Gleiche mit anderen Konditionen

2 Tranchen Qualität fynup-Ratio Kosten Lfd. Kosten
C
Pictet CH Sov.Short-Term M.Mkt.EUR I dy
ISIN
CH0038911191
WKN
A0PHHJ
47
0,09%
C
Pictet CH Sov.Short Term M.Mkt.EUR P dy
ISIN
CH0038911357
WKN
A0PHHL
47
0,12%

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