Pictet CH Sov.Short Term M.Mkt.EUR J dy (CH0038911100)

C

Kurswert per 17.06.2021

€ -0,02
€ 1.012,00

Qualität

C
49von 100

Kosten

A
0,07%

Bewertung

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 49 von 100. Im Vergleich sind die laufenden Kosten dieses Fonds extrem gering und daher mit exzellent bewertet. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN
CH0038911100
WKN
A0PHHK
Kategorie
Geldmarktwerte
Region
Global
Risiko-Ertragsprofil
SRRI 1
Auflagedatum
26.03.2008
KAG
Pictet Asset Management SA
Domizil
Schweiz
Depotbank
Banque Pictet & Cie SA
Fondsmanager
Philippe Billot, Sylvian Mauron
Geschäftsjahresbeginn
1. October

Gebühren

Laufende Kosten
0,07%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
1%
Maximale Umschichtgebühr
0%
Depotgebühr
0,05%
Administrationsgebühr
0,05%
Clean-Share
Ja
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Fondsvolumen
122.18 Mio. EUR
Mindestkaufvolumen
€ 50.000.000,00
Ausschüttungsintervall
jährlich
fynup-Ratio
49 von 100
Der Teilfonds strebt den Kapitalerhalt und eine Rendite in Höhe der Zinsen am Geldmarkt an.

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
2020  -0,56%
2019  -0,59%
2018  -0,62%
2017  -0,63%
2016  -0,48%
Mehr...
Annualisiert (per 31.12.2020)
1 Jahr  -0,56%
2 Jahre  -0,57%
3 Jahre  -0,59%
4 Jahre  -0,60%
5 Jahre  -0,58%
Mehr...

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Geldmarkt
92,38%
Barmittel
7,62%

Länder

Schweiz
30,54%
Supranational
14,95%
Singapur
13,04%
Australien
12,12%
Deutschland
10,96%
Barmittel
7,62%
Kanada
5,50%
Niederlande
5,27%

Emittenten

Staatsanleihen u. öffentl.Anleihen
51,12%
sonstige Anleihen
29,59%
Bankschuldverschreibung
11,67%
Barmittel
7,62%

Laufzeiten

sehr kurze Laufzeiten
89,56%
Barmittel
10,44%

Ratings

hohe Bonität
92,38%
Barmittel und sonst. VM
7,62%

Top-Ten Titel

European Invt Bk 1.5% 15.04.2021 Sr
7,69%
Swiss T-Bill Zero% 10.06.2021 Uns
6,35%
Dutch Tsy Cert Zero% 29.06.2021 Uns
4,39%
Interamer Dev Bk 5.25% 07.06.2021 'Emtn' Uns
4,33%
Swiss T-Bill Zero% 24.06.2021 Uns
3,97%
Cp Export Fin & Ins Zero % 15.04.2021
3,51%
Singapore T-Bill Zero% 20.04.2021 Uns
3,33%
Swiss T-Bill Zero% 03.06.2021 Uns
3,17%
Swiss T-Bill Zero% 15.04.2021 Uns
3,17%
Swiss T-Bill Zero% 17.06.2021 Uns
3,17%

Tranchen

Das Gleiche mit anderen Konditionen

2 Tranchen Qualität fynup-Ratio Kosten Lfd. Kosten
C
Pictet CH Sov.Short Term M.Mkt.EUR I dy
ISIN
CH0038911191
WKN
A0PHHJ
48
0,09%
C
Pictet CH Sov.Short Term M.Mkt.EUR P dy
ISIN
CH0038911357
WKN
A0PHHL
48
0,12%

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