Wertentwicklung
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- CH0038911100
- WKN
- A0PHHK
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Ausschüttungsintervall
- jährlich
- Fondsvolumen
- 164.83 Mio. EUR
- Auflagedatum
- 26.03.2008
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. October
- KAG
- Pictet Asset Management SA
- Domizil
- Schweiz
- Depotbank
- Pictet Asset Management S.A.
- Fondsmanager
- Philippe Billot, Sylvian Mauron
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Geldmarktwerte
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 0,09%
- Transaktionskosten
- 0,04%
- Administrationsgebühr
- 0,05%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 0%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 5%
- Rücknahmegebühr
- 1%
- Depotgebühr
- 0,05%
- Clean-Share
- Ja
- Mindestkaufvolumen
- € 50.000.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 1
- fynup-Ratio
- 59
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Der Fonds strebt die Generierung eines stabilen Ertrags und Kapitalerhalt an, bei gleichzeitiger Berücksichtigung von ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und gute Unternehmensführung). Der Fonds legt hauptsächlich in Geldmarktinstrumente und erstklassige Staatsanleihen mit kurzer Laufzeit an. Diese Anlagen lauten auf bzw. sind abgesichert in Euro, sodass allenfalls ein begrenztes Wechselkursrisiko besteht.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- CANADA 23/24 ZO
- 12,75%
- SWEDEN 23-24 ZO
- 11,01%
- SCHW.EIDGEN 23/24 ZO
- 7,06%
- DENMARK 23/24 ZO
- 5,26%
- NIEDERLANDE 23/24 ZO
- 3,93%
- EU 23-12.01.24
- 3,28%
- CLAIM SWISS CONF.010224 SR S3.0822
- 2,83%
- SWEDEN 23/09.02.24
- 2,62%
- C.PAP. NETHERLANDS 180124
- 2,62%
- BRD USCHAT.AUSG.23/03
- 2,61%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 2 Tranchen | Kosten |
|---|---|
Pictet CH Sov.Short Term M.Mkt.EUR P dy
|
0,17%
|
Pictet CH Sov.Short-Term M.Mkt.EUR I dy
|
0,14%
|
