Pictet CH Sov.Short Term M.Mkt.EUR J dy (CH0038911100)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

49 von 100

Kosten

0,07% laufende Kosten
Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 49 von 100. Im Vergleich sind die laufenden Kosten dieses Fonds extrem gering und daher mit exzellent bewertet. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
2020  -0,56%
2019  -0,59%
2018  -0,62%
2017  -0,63%
2016  -0,48%
Mehr...
Annualisiert (per 31.12.2020)
1 Jahr  -0,56%
2 Jahre  -0,57%
3 Jahre  -0,59%
4 Jahre  -0,60%
5 Jahre  -0,58%
Mehr...

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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN
CH0038911100
WKN
A0PHHK
Kategorie
Geldmarktwerte
Region
Global
Risiko-Ertragsprofil
SRRI 1
Auflagedatum
26.03.2008
KAG
Pictet Asset Management SA
Domizil
Schweiz
Depotbank
Banque Pictet & Cie SA
Fondsmanager
Philippe Billot, Sylvian Mauron
Geschäftsjahresbeginn
1. October

Gebühren

Laufende Kosten
0,07%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
1%
Maximale Umschichtgebühr
0%
Depotgebühr
0,05%
Administrationsgebühr
0,05%
Clean-Share
Ja
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Fondsvolumen
103.29 Mio. EUR
Mindestkaufvolumen
€ 50.000.000,00
Ausschüttungsintervall
jährlich
fynup-Ratio
49 von 100
Der Teilfonds strebt den Kapitalerhalt und eine Rendite in Höhe der Zinsen am Geldmarkt an.

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Ratings

Top-Ten Titel

Cp Fms Wertmanage Zero % 06.08.2021
6,38%
Swedish T-Bill Zero% 18.08.2021 Uns
5,08%
Denmark T-Bill Zero% 01.09.2021 Uns
4,57%
Swiss T-Bill Zero% 23.09.2021 Uns
3,96%
Swiss T-Bill Zero% 09.09.2021 Uns
3,96%
European Invt Bk 1.375% 15.09.2021 'Emtn' Sr
3,88%
Cp Fms Wertmanage Zero % 05.08.2021
3,40%
Norwegian T-Bill Zero% 15.09.2021 Uns
3,25%
Swiss T-Bill Zero% 16.09.2021 Uns
3,17%
Cp Kfw Zero % 10.09.2021
2,99%

Tranchen

Das Gleiche mit anderen Konditionen

2 Tranchen Qualität fynup-Ratio Kosten Lfd. Kosten
C
Pictet CH Sov.Short-Term M.Mkt.EUR I dy
ISIN
CH0038911191
WKN
A0PHHJ
48
0,09%
C
Pictet CH Sov.Short Term M.Mkt.EUR P dy
ISIN
CH0038911357
WKN
A0PHHL
48
0,12%

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