Zurich Invest II - Target Investment Fund 45 C (CH0038340102)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 73. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 74 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 13.10.2025) 5,52%
2024 5,64%
2023 12,29%
2022 -10,92%
2021 13,72%
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Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr 5,64%
2 Jahre 8,92%
3 Jahre 1,86%
4 Jahre 4,70%
5 Jahre 4,54%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
CH0038340102
WKN
A3DA08
Währung
Swiss Franc
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Fondsvolumen
650.35 Mio. CHF
Auflagedatum
14.06.2010
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
UBS Fund M. (CH)
Domizil
Schweiz
Depotbank
State Street Bank International GmbH, München
Fondsmanager
Zurich Invest AG, Zurich

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Ausgewogen
Region
Global
Laufende Kosten
1,30%
Transaktionskosten
0,10%
Managementgebühr
2%
Maximale Umschichtungsgebühr
0%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
3%
Clean-Share
Ja
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
73
Nachhaltigkeit EDA-Score
74
Der Fonds investiert indirekt, als Dachfonds, zwischen 35% und 55% in Aktien, zwischen 45% und 65% in Schuldverschreibungen und bis zu maximal 10% in Immobilien.Das Ziel des Subfonds («Fonds») ist es, mittels einer ausgewogenen Risikostrategie eine stetige Kapitalsteigerung zu erwirtschaften.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Top-Ten Titel

ZIF AKT.SCHWEIZ PASSIV E1
19,44%
ZURICH CR N W EQ F-ICICHFUA
9,05%
ZIIF-ZIF OBLIG.CHF INL.K1
8,55%
ZIIF-ZIF WANDEL.GLOBAL E3
7,11%
ZURICHINSGRBDGL E1 HGDSFA
7,02%
ZIF OBLIG.CHF AUSLAND E1
6,95%
ZIF OBLIG.UNTERNEHMUNG.E1
6,53%
ZIF AKT.EUROPA PASSIV E1
5,45%
ZIIF-OB.UN.USD E1 SFD
4,96%
ZIF AKTIEN USA PASSIV E3
4,62%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

1 Tranchen Kosten
Zurich Invest II - Target Investment Fund 45 B
ISIN
CH0038340078
WKN
A1KARP
1,40%
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Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.

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Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

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Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.

Obfrau Verbraucherschutzverein Österreich (VSV)

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