Zurich Invest II -Target Investment Fund 25 B (CH0038339807)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 74. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 73 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 13.10.2025) 4,58%
2024 3,44%
2023 11,30%
2022 -10,04%
2021 9,65%
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Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr 3,44%
2 Jahre 7,30%
3 Jahre 1,18%
4 Jahre 3,23%
5 Jahre 3,37%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
CH0038339807
WKN
A1KARM
Währung
Swiss Franc
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Fondsvolumen
730.31 Mio. CHF
Auflagedatum
02.12.2004
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
UBS Fund M. (CH)
Domizil
Schweiz
Depotbank
State Street Bank International GmbH, Munich
Fondsmanager
Zurich Invest AG, Zurich

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Anleihenorientiert
Region
Global
Laufende Kosten
1,30%
Transaktionskosten
0,10%
Managementgebühr
1,75%
Maximale Umschichtungsgebühr
0%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
3%
Mindestkaufvolumen
CHF 100,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 2
fynup-Ratio
74
Nachhaltigkeit EDA-Score
73
Der Fonds investiert indirekt, als Dachfonds, zwischen 15% und 35% in Aktien, bis zu maximal 85% in Schuldverschreibungen und bis zu maximal 10% in Immobilien.Das Ziel des Subfonds («Fonds») ist es, mittels einer ausgewogenen Risikostrategie eine stetige Kapitalsteigerung zu erwirtschaften.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Top-Ten Titel

ZIF OBLIG.CHF AUSLAND E1
11,93%
ZIF AKT.SCHWEIZ PASSIV E1
10,95%
ZIIF-ZIF WANDEL.GLOBAL E3
10,01%
ZIIF-ZIF OBLIG.CHF INL.K1
9,54%
ZURICHINSGRBDGL E1 HGDSFA
8,45%
ZIF OBLIG.UNTERNEHMUNG.E1
8,02%
ZIIF-OB.UN.USD E1 SFD
7,06%
ZIF IMMO DIREKT SCHWEIZ CHF
6,05%
ZIF OBLIG.CHF INLAND E1
5,97%
ZIF OBLIGATIONEN EURO-E1 HED
5,50%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

1 Tranchen Kosten
Zurich Invest II -Target Investment Fund 25 C
ISIN
CH0038339831
WKN
A3DA06
1,40%
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Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.

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Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

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Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.

Obfrau Verbraucherschutzverein Österreich (VSV)

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