Zurich Invest II - Target Investment Fund Obligationen C (CH0038339740)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 65. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit gut bewertet. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 76 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 11.12.2025) 1,29%
2024 -0,08%
2023 10,92%
2022 -8,97%
2021 2,49%
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Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr -0,08%
2 Jahre 5,28%
3 Jahre 0,30%
4 Jahre 0,84%
5 Jahre 1,13%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
CH0038339740
WKN
A3DA05
Währung
Swiss Franc
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Fondsvolumen
90.29 Mio. CHF
Auflagedatum
14.06.2010
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
UBS Fund M. (CH)
Domizil
Schweiz
Depotbank
State Street Bank International GmbH, München

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Anleihen, Gemischt
Region
Schweiz
Laufende Kosten
1,00%
Transaktionskosten
0,10%
Managementgebühr
2%
Maximale Umschichtungsgebühr
0%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
3%
Clean-Share
Ja
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 2
fynup-Ratio
65
Nachhaltigkeit EDA-Score
76
Der Fonds investiert indirekt, als Dachfonds, bis zu 100% in Fonds, die in Schuldverschreibungen anlegen. Das Ziel des Subfonds ('Fonds') ist es, hauptsächlich eine Kapitalerhaltung mittels einer ausgewogenen Risikodiversifikation zu erreichen.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Top-Ten Titel

ZIF OBLIG.CHF AUSLAND E1
18,17%
ZURICHINSGRBDGL E1 HGDSFA
17,91%
ZIIF-ZIF OBLIG.CHF INL.K1
14,11%
ZIF OBLIG.UNTERNEHMUNG.E1
12,83%
ZIIF-OB.UN.USD E1 SFD
11,02%
ZIIF-ZIF WANDEL.GLOBAL E3
8,03%
ZIF OBLIG.CHF INLAND E1
7,86%
ZIF OBLIGATIONEN EURO-E1 HED
6,94%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

1 Tranchen Kosten
Zurich Invest II - Target Investment Fund Obligationen B
ISIN
CH0038339732
WKN
A1KARL
1,10%
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