Zurich Invest II-Target Invest.Obl.C (CH0038339740)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 65. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit gut bewertet. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 74 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 26.03.2024)  -5,61%
2023  10,92%
2022  -8,97%
2021   2,49%
2020   2,30%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
-
1 Jahr  10,92%
2 Jahre   0,49%
3 Jahre   1,15%
4 Jahre   1,44%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
CH0038339740
WKN
A3DA05
Währung
Swiss Franc
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Fondsvolumen
94.05 Mio. CHF
Auflagedatum
14.06.2010
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
UBS Fund M. (CH)
Domizil
Schweiz
Depotbank
State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Z rich

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Anleihen, Gemischt
Region
Schweiz
Laufende Kosten
0,90%
Transaktionskosten
0,10%
Managementgebühr
2%
Maximale Umschichtungsgebühr
0%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
3%
Clean-Share
Ja
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 2
fynup-Ratio
65
Nachhaltigkeit EDA-Score
74
Das Ziel der kollektiven Kapitalanlage ("Fonds") ist es, hauptsächlich eine reale Kapitalerhaltung mittels einer ausgewogenen Risikodiversifikation zu erreichen. Zu diesem Zweck investiert er indirekt in Schuldverschreibungen. 2 Der Fonds investiert indirekt, als Dachfonds, bis zu 100% in Fonds, die in Schuldverschreibungen anlegen.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Top-Ten Titel

ZIIF-ZIF OBLIG.CHF INL.K1
21,22%
ZIF OBLIG.CHF AUSLAND E1
18,21%
ZIIF-OB.UN.USD E1 SFD
14,06%
ZIF OBLIG.UNTERNEHMUNG.E1
12,95%
ZURICHINSGRBDGL E1 HGDSFA
9,89%
ZIIF-ZIF WANDEL.GLOBAL E3
8,02%
ZIF OBLIG.CHF INLAND E1
7,65%
ZIF GELDMARKT CHF E1
1,93%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

1 Tranchen Kosten
Zurich Invest II-Target Invest.Obl.B
ISIN
CH0038339732
WKN
A1KARL
1,00%