NPB Dynamic Fixed Income Fund - EUR (CH0038053606)

fynup Bewertung: Nicht so gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

Analysiert man die Fonds-Qualität, errechnet sich die eher niedrige fynup-ratio 33. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich hoch, dies führt zur Bewertung nicht so gut. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 73 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 15.07.2026) -1,43%
2025 2,80%
2024 5,35%
2023 4,90%
2022 -12,55%
Mehr...
Annualisiert (per 31.12.2025)
1 Jahr 2,80%
2 Jahre 4,07%
3 Jahre 4,34%
4 Jahre -0,16%
5 Jahre -0,12%

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
CH0038053606
WKN
A0RD5Z
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Fondsvolumen
1.14 Mio. EUR
Auflagedatum
10.03.2008
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
LLB Swiss Investment
Domizil
Schweiz
Depotbank
Bank J. Safra Sarasin AG
Fondsmanager
NPB Neue Privat Bank AG

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Anleihenorientiert
Region
Global
Laufende Kosten
1,72%
Transaktionskosten
0,40%
Rücknahmegebühr
0%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 2
fynup-Ratio
33
Nachhaltigkeit EDA-Score
73
Das Anlageziel des NPB Dynamic Fixed Income Fund ist Wertzuwachs verbunden mit einem im Verhältnis zum Risiko angemessenen Ertrag zu erzielen. Der Anlagefonds investiert hauptsächlich direkt und indirekt in fest oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere. Die gesamten Anlagen des Fonds müssen immer zu mindestens zwei Drittel in Forderungswertpapiere angelegt sein. Die Anlagen können in verschiedenen Währungen erfolgen. Der Portfoliomanager (NPB Neue Privat Bank AG, Zürich) kann für den Fonds nach eigenem Ermessen Anlagen innerhalb der vorgegebenen Anlagerichtlinien tätigen. Transaktionskosten gehen zu Lasten des Fondsvermögens und schmälern dadurch den Ertrag der kollektiven Kapitalanlage.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Währungen

Top-Ten Titel

Alpinum Cred Shs -BH- Capitalisation
5,33%
Enko Africa Debt Fund USD B 1
4,20%
Alternative-Securisation Fund Notes 25-16.06.2026
3,04%
Promeritum EM (USD) -B-
2,05%
Assured Fund Redeemable Class A
0,14%

Wenn Verbraucherschützer, Medien und Kunden übereinstimmen

Das ist kein Zufall. fynup ist das einzige Modell, das strukturell auf der Seite der Kunden steht. Und das merkt man.

Verein für Konsumenteninformation

Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.

Experte Finanzdienstleistungen (VKI)

Arbeiterkammer Wien

Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

Verbraucherschutz-Verein

Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.

Obfrau Verbraucherschutzverein Österreich (VSV)