FBG Global Balanced Strategy ESG Klasse 1 (CH0036321856)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 60. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich sehr hoch, das führt zur schlechten Kosten-Bewertung. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 75 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 04.12.2025) -2,23%
2024 3,80%
2023 8,63%
2022 -13,65%
2021 9,63%
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Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr 3,80%
2 Jahre 6,19%
3 Jahre -0,89%
4 Jahre 1,64%
5 Jahre 0,40%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
CH0036321856
WKN
A0NBMY
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Fondsvolumen
19.97 Mio. EUR
Auflagedatum
01.02.2008
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
LLB Swiss Investment
Domizil
Schweiz
Depotbank
Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz)AG
Fondsmanager
Frankfurter Bankgesellschaft (CH) AG

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Multiasset
Region
Global
Laufende Kosten
1,97%
Transaktionskosten
0,50%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,2%
Mindestkaufvolumen
€ 0,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 2
fynup-Ratio
60
Nachhaltigkeit EDA-Score
75
Das Anlageziel des Fonds besteht hauptsächlich darin, durch Investitionen in Anleihen von privaten und öffentlichen Schuldnern, die auf frei konvertierbare Währungen lauten (min. 40- max. 100%), Aktien weltweit (max. 60%), Geldmarktintrumente (max. 30%) und strukturierte Produkte (max. 20%) weltweit direkt und indirekt (wobei max. 49% in kollektiven Kapitalanlagen), Wertzuwachs und einen angemessenen Ertrag zu erwirtschaften. Der Fonds berücksichtigt ökologische bzw. soziale Kriterien. Die Erträge werden jährlich ausgeschüttet.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

UBAM-GLBL HIGH YIE.IHCEUR
4,58%
AMUNDI S+P500EQ.W.ESG L.
3,53%
FRANKREICH 24/34 O.A.T.
3,12%
FBG EUROPE EQUITY
2,98%
BELGIQUE 15/31 75
2,84%
OPTOFLEX V
2,81%
PVH CORP. 17/27 REGS
2,69%
EIB 22/30 MTN
2,68%
KRED.F.WIED.25/35 MTN
2,46%
IRLAND 2030
2,46%
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Konsumentenschutz kooperiert mit fynup

In gemeinsamen Studien, Fachartikeln und Webinaren sorgen wir für Finanzbildung und Transparenz

Verein für Konsumenteninformation

Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.

Experte Finanzdienstleistungen (VKI)

Arbeiterkammer Wien

Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

Verbraucherschutz-Verein

Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.

Obfrau Verbraucherschutzverein Österreich (VSV)

Unsere Kund*innen sind begeistert

Unsere Kompetenz im Rampenlicht