Pictet CH Enhanced - Swiss Equity Opportunities - J dy CHF (CH0034886173)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

Die Analyse der Fonds-Qualität errechnet die sehr gute fynup-ratio 81. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit gut bewertet. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 74 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 19.06.2024) 7,58%
2023 16,53%
2022 -19,07%
2021 32,82%
2020 6,94%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 16,53%
2 Jahre -2,89%
3 Jahre 7,80%
4 Jahre 7,58%
5 Jahre 12,70%
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Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 55 % vom Gewinn bei dir an. 45 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 79 % erhöhen.

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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
CH0034886173
WKN
A0RMXV
Währung
Swiss Franc
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Fondsvolumen
226.13 Mio. CHF
Auflagedatum
06.11.2007
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
Pictet Asset Management SA
Domizil
Schweiz
Depotbank
Banque Pictet & Cie S.A.
Fondsmanager
Fabian Haecki, Andreas Hug, Lorenz Reinhard

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Schweiz
Laufende Kosten
0,82%
Transaktionskosten
0,07%
Administrationsgebühr
0,1%
Maximale Umschichtungsgebühr
0%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
1%
Depotgebühr
0,1%
Clean-Share
Ja
Mindestkaufvolumen
CHF 10.000.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 4
fynup-Ratio
81
Nachhaltigkeit EDA-Score
74
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Der Fonds strebt eine langfristige Kapitalwertsteigerung und eine Outperformance des Referenzindex an, bei gleichzeitig im Vergleich zu seinem Referenzindex überdurchschnittlichen ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und gute Unternehmensführung). Der Fonds legt vorwiegend in Aktien von Unternehmen an, die in der Schweiz ansässig bzw. überwiegend dort geschäftstätig sind.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

NESTLE NAM. SF-,10
15,05%
ROCHE HLDG AG GEN.
12,11%
NOVARTIS NAM. SF 0,50
10,09%
CIE FIN.RICHEMONT SF 1
5,82%
ZURICH INSUR.GR.NA.SF0,10
5,27%
ABB LTD. NA SF 0,12
5,27%
UBS GROUP AG SF -,10
4,56%
PARTNERS GR.HLDG SF -,01
4,05%
LINDT SPRUENGLI PS SF 10
3,59%
SIKA AG NAM. SF 0,01
3,34%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

3 Tranchen Kosten
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WKN
A1C3QA
1,13%
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WKN
A0RMXX
0,19%

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