Pictet CH Swiss Equ.130/30 J dy (CH0034886173)

B

Kurswert per 14.06.2021

€ +0,66
€ 234,92

Qualität

B
77von 100

Kosten

B
0,82%

Nachhaltigkeit

C
74von 100

Bewertung

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 77 von 100. Mit nicht so hohen laufenden Kosten wird dieser Fonds im Vergleich mit gut bewertet. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 74 von 100 im mittleren Bereich.

fynup bewertet diesen Fonds als gut.

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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN
CH0034886173
WKN
A0RMXV
Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Schweiz
Risiko-Ertragsprofil
SRRI 5
Auflagedatum
06.11.2007
KAG
Pictet Asset Management SA
Domizil
Schweiz
Depotbank
Banque Pictet & Cie SA
Fondsmanager
Lorenz Reinhard, Fabrizio Cattaneo
Geschäftsjahresbeginn
1. January

Gebühren

Laufende Kosten
0,82%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
5%
Maximale Umschichtgebühr
0%
Depotgebühr
0,1%
Administrationsgebühr
0,1%
Clean-Share
Ja
Währung
Swiss Franc
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Fondsvolumen
278.45 Mio. CHF
Mindestkaufvolumen
CHF 10.000.000,00
Ausschüttungsintervall
jährlich
Nachhaltigkeit
74 von 100
fynup-Ratio
77 von 100
Der Teilfonds strebt eine Kapitalwertsteigerung an, insbesondere um die globalen Aktienmärkte langfristig zu übertreffen.

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
2020   6,94%
2019  35,70%
2018  -6,52%
2017  15,93%
2016   1,91%
Mehr...
Annualisiert (per 31.12.2020)
1 Jahr   6,94%
2 Jahre  20,46%
3 Jahre  10,70%
4 Jahre  11,98%
5 Jahre   9,89%
Mehr...

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Aktien
99,36%
Barmittel und sonst. VM
0,64%

Länder

Schweiz
97,35%
Österreich
2,01%
Barmittel und sonst. VM
0,64%

Branchen

Gesundheitswesen
37,92%
Konsumgüter
24,96%
Industrie
14,88%
IT/Telekommunikation
11,77%
Finanzen
9,90%
Rohstoffe
0,57%

Währungen

Schweizer Franken
100,00%

Top-Ten Titel

Nestle SA
19,07%
Roche Holding AG
15,79%
Novartis AG
9,31%
Zurich Insurance Group AG
5,29%
SIKA
4,26%
SGS SA
3,71%
SOFTWAREONE HOLDING AG
3,47%
Schindler Holding AG
3,16%
UBS Group AG
3,09%
Temenos Group AG
3,00%

Tranchen

Das Gleiche mit anderen Konditionen

2 Tranchen Qualität fynup-Ratio Kosten Lfd. Kosten Ethik Nachhaltigkeit
B
Pictet CH Swiss Equ.130/30 I
ISIN
CH0034886223
WKN
A1C3QA
73
1,07%
74
B
Pictet CH Swiss Equ.130/30 P
ISIN
CH0034886348
WKN
A0RMXW
75
1,77%
74

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