Avadis Vermögensbildung SICAV - Strategie Aktien (CH0032831981)

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 30.09.2025) 9,66%
2024 12,12%
2023 18,29%
2022 -14,82%
Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr 12,12%
2 Jahre 15,17%
3 Jahre 4,15%

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
CH0032831981
WKN
MVD235
Währung
Swiss Franc
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Fondsvolumen
415.95 Mio. CHF
Auflagedatum
31.12.2008
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
Lombard Odier AM(CH)
Domizil
Schweiz
Depotbank
Bank Lombard Odier & Co AG

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Global
Laufende Kosten
0,54%
Transaktionskosten
0,02%
Managementgebühr
0,99%
Maximale Umschichtungsgebühr
0%
Rücknahmegebühr
0%
Mindestkaufvolumen
CHF 50,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 5
Bei der Strategie Aktien handelt es sich um einen Dachfonds, der sich ausschliesslich aus institutionellen Zielfonds zusammensetzt. Die Zielfonds und deren Gewichtung sind im Jahresbericht ersichtlich. Auf konsolidierter Basis investiert das Teilvermögen nach Abzug der flüssigen Mittel indirekt mind. 90% in Aktien und max. 10% in Geldmarktinstrumente.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Top-Ten Titel

Novartis
12,70%
Nestle
12,40%
Roche
11,70%
Ubs Group
6,20%
Zurich Insurance Grp(nom)
5,50%
Sichere dir mehr Nettorendite mit der Nettopolizze

Nutze die Kosten-Steuervorteile der Nettopolizze und schließe online ab.
Wenn du noch Fragen hast, buche eine Online-Beratung (30 Minuten kostenfrei).

Konsumentenschutz kooperiert mit fynup

In gemeinsamen Studien, Fachartikeln und Webinaren sorgen wir für Finanzbildung und Transparenz

Verein für Konsumenteninformation

Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.

Experte Finanzdienstleistungen (VKI)

Arbeiterkammer Wien

Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

Verbraucherschutz-Verein

Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.

Obfrau Verbraucherschutzverein Österreich (VSV)

Unsere Kund*innen sind begeistert

Unsere Kompetenz im Rampenlicht