New Capital Swiss Small and Mid-Cap Future Leaders M (CH0031405258)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 77. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit gut bewertet. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 14.10.2025) 14,13%
2024 8,12%
2023 17,89%
2022 -15,28%
2021 27,10%
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Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr 8,12%
2 Jahre 12,90%
3 Jahre 2,59%
4 Jahre 8,24%
5 Jahre 7,43%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
CH0031405258
WKN
A0M9JY
Währung
Swiss Franc
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Fondsvolumen
23.38 Mio. CHF
Auflagedatum
04.07.2007
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
UBS Fund M. (CH)
Domizil
Schweiz
Depotbank
UBS Switzerland AG, Zürich
Fondsmanager
Damian Burkhardt

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Schweiz
Laufende Kosten
0,80%
Transaktionskosten
0,20%
Managementgebühr
1%
Rücknahmegebühr
0%
Clean-Share
Ja
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 4
fynup-Ratio
77
Das Anlageziel von New Capital Swiss Small and Mid-Cap Future Leaders besteht hauptsächlich in der realen Kapitalerhaltung und in der langfristigen Vermehrung des Kapitals im Rahmen des Risikoprofils. Dieser Anlagefonds investiert in erster Linie in Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und ähnliches) von kleineren und mittleren Unternehmen, die ihren Sitz oder den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in der Schweiz haben, und einen hohen Innovations- oder Qualitätsgrad besitzen. Hierzu werden Faktoren wie die technologische Innovation, Wettbewerbsvorteile, Marktanteilsgewinne, Patente und Immaterialgüterrechte berücksichtigt sowie weitere Merkmale und Kennzahlen im Bereich der Forschungs- und Entwicklung einer fundierten Analyse unterzogen, um geeignete Unternehmen auszuwählen. Als kleine und mittlere Unternehmen gelten dabei Gesellschaften, welche im SPI Extra Total Return Index ("Referenzindex") enthalten sind. Der SPI Extra Total Return ist ein Aktienindex, der sich aus in der Schweiz domizilierten Unternehmen zusammensetzt, deren Titel öffentlich gehandelt werden.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Top-Ten Titel

Sandoz Group AG
5,86%
Schindler Holding-Part Cert
5,43%
Galderma Group AG
5,31%
SGS SA-Reg
4,96%
Chocoladefabriken Lindt - PC
4,95%
Helvetia Holding AG-Reg
3,50%
Chocoladefabriken Lindt-Reg
3,46%
Bâloise Holding AG
3,04%
Psp Swiss Property Ag-Reg
2,98%
Sunrise Communications AG-A
2,93%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

1 Tranchen Kosten
New Capital Swiss Small and Mid-Cap Future Leaders A
ISIN
CH0002775168
WKN
971145
1,60%
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Konsumentenschutz kooperiert mit fynup

In gemeinsamen Studien, Fachartikeln und Webinaren sorgen wir für Finanzbildung und Transparenz

Verein für Konsumenteninformation

Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.

Experte Finanzdienstleistungen (VKI)

Arbeiterkammer Wien

Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

Verbraucherschutz-Verein

Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.

Obfrau Verbraucherschutzverein Österreich (VSV)

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