CSA Real Estate Switzerland Pooled Investments L CHF (CH0031094334)

fynup Bewertung: Gut

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Qualität

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Kosten

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Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 59. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit exzellent bewertet. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 13.10.2025)	8,29%
2024	15,01%
2023	14,05%

Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr	15,01%
2 Jahre	14,53%

Allgemeine Fondsdaten

ISIN: CH0031094334
WKN: A1CUK0
Währung: Swiss Franc
Ausschüttungsart: Thesaurierend
Fondsvolumen: 477.12 Mio. CHF
Auflagedatum: 15.06.2007
Geschäftsjahresbeginn: 1. July
KAG: UBS Fund M. (CH)
Domizil: Schweiz
Depotbank: Credit Suisse (Schweiz) AG
Fondsmanager: Christoph Knecht, Michael Sahdo

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Immobilienaktienfonds
Region: Schweiz
Managementgebühr: 0,55%
Clean-Share: Ja
Mindestkaufvolumen: CHF 10.000.000,00
fynup-Ratio: 59

Das gut diversifizierte Portfolio (50 bis 60 Titel) besteht aus Schweizer Immobilien-Anlagefonds, Immobilien-Aktiengesellschaften und Immobilien- Anlagestiftungen, wobei sich die Performance an den Indices SXI Real Estate Funds Broad und SXI Real Estate Shares Broad im Verhältnis von 75/25 orientiert. Die relative Attraktivität der drei Anlagekategorien (Fonds, Aktien und Stiftungen) wird basierend auf den Faktoren Bewertung, Momentum (technische Analyse) und News Flow eingeschätzt. Aufgrund der ausgewählten Benchmark und der darin enthaltenen IndexSchwergewichte kann die Gesellschaftsbegrenzung von 5% nach Art. 54a BVV 2 überschritten werden.

Anlageklassen

Länder

Branchen

Top-Ten Titel

UBS Swiss Mixed Sima: 12,18%
Swiss Prime Site AG: 8,83%
PSP Swiss Property: 6,85%
CS RE Fd Siat: 4,87%
Schroder Immo Plus: 3,31%
UBS SWISS Res Anfos: 3,27%
Fir Fonds: 3,18%
Mobimo Hld. AG: 3,17%
CS RE Fd Interswiss: 3,02%
Allreal Holding AG: 3,00%

2 Tranchen	Kosten
CSA Real Estate Switzerland Pooled Investments A CHF ISIN CH0031081455 WKN CSIF66	0,00%
CSA Real Estate Switzerland Pooled Investments M CHF ISIN CH0200253240 WKN CSF006	0,00%

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Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.