Wertentwicklung
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- CH0031043331
- WKN
- A1CUKY
- Währung
- US Dollar
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Ausschüttungsintervall
- jährlich
- Fondsvolumen
- 2360.07 Mio. USD
- Auflagedatum
- 21.05.2007
- Geschäftsjahresbeginn
- 29. February
- KAG
- Credit Suisse Funds AG
- Domizil
- Schweiz
- Depotbank
- CREDIT SUISSE (Schweiz) AG, Zürich
- Fondsmanager
- Credit Suisse Asset Manag.CH AG, Index Solutions Team
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Gemischt
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 0,08%
- Transaktionskosten
- 0,00%
- All-in-fee
- 0,5%
- Administrationsgebühr
- 1,5%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 5%
- Rücknahmegebühr
- 2%
- Clean-Share
- Ja
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 3
- fynup-Ratio
- 69
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 59
Dieser Index-Tracker-Teilfonds wird passiv verwaltet und zielt darauf ab, die Performance des Bloomberg Global Aggregate USD Index Index abzubilden. Zur Erreichung dieses Ziels kann der Teilfonds eine optimierte Auswahlstrategie (Optimized Sampling Strategy) anwenden und hauptsächlich in eine repräsentative Auswahl von auf US-Dollar lautenden Anleihen sowie andere fest- oder variabel verzinsliche Schuldverschreibungen und Wertrechte, die von im Benchmark-Index enthaltenen privaten, halbprivaten und öffentlich-rechtlichen Emittenten ausgegeben wurden, investieren.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- US TREASURY 2025
- 1,79%
- USA 23/28
- 0,97%
- US TREASURY 2028
- 0,90%
- USA 23/30
- 0,72%
- USA 23/33
- 0,69%
- US TREASURY 2027
- 0,67%
- US TREASURY 2026
- 0,67%
- US TREASURY 2024
- 0,65%
- USA 23/25
- 0,51%
- US TREASURY 2048
- 0,50%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 3 Tranchen | Kosten |
|---|---|
CSIF (CH) Bond Aggregate USD FB USD
|
0,22%
|
CSIF (CH) Bond Aggregate USD QB USD
|
0,17%
|
CSIF (CH) Bond Aggregate USD ZB USD
|
0,00%
|
