VF (CH) - Valiant Swiss Equities SPI® Index Plus, ID (CH0029392484)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 79. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit gut bewertet. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 76 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 13.10.2025) 13,82%
2024 2,37%
2023 10,55%
2022 -11,67%
2021 28,57%
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Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr 2,37%
2 Jahre 6,38%
3 Jahre -0,01%
4 Jahre 6,47%
5 Jahre 5,15%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
CH0029392484
WKN
A2DXJC
Währung
Swiss Franc
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Fondsvolumen
637.31 Mio. CHF
Auflagedatum
30.03.2007
Geschäftsjahresbeginn
1. November
KAG
Lombard Odier AM(CH)
Domizil
Schweiz
Depotbank
Bank Lombard Odier & Co AG.
Fondsmanager
Valiant Bank AG

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Schweiz
Laufende Kosten
0,88%
Transaktionskosten
0,07%
Maximale Umschichtungsgebühr
0,5%
Maximaler Ausgabeaufschlag
3%
Rücknahmegebühr
3%
Depotgebühr
0,03%
Clean-Share
Ja
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 4
fynup-Ratio
79
Nachhaltigkeit EDA-Score
76
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-9-Fonds
Das Anlageziel des Teilvermögens besteht darin, die Performance des SPI® nachzubilden.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

NOVARTIS NAM. SF 0,49
12,92%
NESTLE NAM. SF-,10
11,15%
ROCHE HLDG AG GEN.
10,98%
UBS GROUP AG SF -,10
6,71%
ZURICH INSUR.GR.NA.SF0,10
5,99%
ABB LTD. NA SF 0,12
4,72%
CIE FIN.RICHEMONT SF 1
3,83%
SWISS RE AG NAM. SF -,10
3,36%
HOLCIM LTD. NAM.SF2
2,97%
GEBERIT AG NA DISP. SF-10
1,94%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

1 Tranchen Kosten
VF (CH) - Valiant Swiss Equities SPI® Index Plus, SD
ISIN
CH0117698560
WKN
VAL011
0,25%
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Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.

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Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

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Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.

Obfrau Verbraucherschutzverein Österreich (VSV)

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