VF (CH) - Valiant Swiss Equities SPI® Index Plus, ID (CH0029392484)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 75. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit gut bewertet. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 80 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 01.06.2026) 3,42%
2025 19,77%
2024 2,37%
2023 10,55%
2022 -11,67%
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Annualisiert (per 31.12.2025)
1 Jahr 19,78%
2 Jahre 10,73%
3 Jahre 10,67%
4 Jahre 4,60%
5 Jahre 9,01%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
CH0029392484
WKN
A2DXJC
Währung
Swiss Franc
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Fondsvolumen
772.68 Mio. CHF
Auflagedatum
30.03.2007
Geschäftsjahresbeginn
1. November
KAG
Lombard Odier AM(CH)
Domizil
Schweiz
Depotbank
Bank Lombard Odier & Co AG.
Fondsmanager
Valiant Bank AG

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Schweiz
Laufende Kosten
0,88%
Transaktionskosten
0,07%
Maximale Umschichtungsgebühr
0,5%
Maximaler Ausgabeaufschlag
3%
Rücknahmegebühr
3%
Depotgebühr
0,03%
Clean-Share
Ja
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 4
fynup-Ratio
75
Nachhaltigkeit EDA-Score
80
Das Anlageziel des Teilvermögens besteht darin, die Performance des SPI® nachzubilden.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

Novartis AG
14,63%
Roche Holding AG
14,45%
Nestlé S.A.
11,15%
ABB Ltd.
6,54%
Zurich Insurance Group AG
5,79%
UBS Group AG
4,76%
Cie Financière Richemont AG
4,14%
SMI FUT JUN26
2,37%
Holcim Ltd.
2,08%
Amrize AG
2,07%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

1 Tranchen Kosten
VF (CH) - Valiant Swiss Equities SPI® Index Plus, SD
ISIN
CH0117698560
WKN
VAL011
0,28%

Wenn Verbraucherschützer, Medien und Kunden übereinstimmen

Das ist kein Zufall. fynup ist das einzige Modell, das strukturell auf der Seite der Kunden steht. Und das merkt man.

Verein für Konsumenteninformation

Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.

Experte Finanzdienstleistungen (VKI)

Arbeiterkammer Wien

Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

Verbraucherschutz-Verein

Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.

Obfrau Verbraucherschutzverein Österreich (VSV)