IST Aktien Schweiz Ergänzungswerte III (CH0029030746)

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 13.10.2025)	10,76%
2024	0,60%
2023	12,19%

Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr	0,60%
2 Jahre	6,23%

Allgemeine Fondsdaten

ISIN: CH0029030746
WKN: IST207
Währung: Swiss Franc
Ausschüttungsart: Thesaurierend
Fondsvolumen: 739.41 Mio. CHF
Auflagedatum: 30.03.2007
Geschäftsjahresbeginn: 1. October
KAG: Lombard Odier AM(CH)
Domizil: Schweiz
Depotbank: Bank Lombard Odier & Co AG
Fondsmanager: Vontobel Asset Management

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Aktien, Branchenmix
Region: Schweiz
Laufende Kosten: 0,00%

AKTIEN SCHWEIZ ERGÄNZUNGSWERTE ist eine aktiv verwaltete Anlagegruppe im Bereich der Small und Mid Caps Schweiz und Fürstentum Liechtenstein. Das Ziel besteht in der Erwirtschaftung eines Wertzuwachses, der aufgrund des Wachstums, der Dynamik und der Flexibilität der kleineren und mittleren Unternehmen längerfristig über demjenigen der Blue Chips liegen sollte. Das Portfolio ist fokussiert auf qualitatives Wachstum zu einem angemessenen Preis (GARP). Die Titelselektion erfolgt bottom-up nach fundamentalem Research. Die Anlagegruppe ist gut diversifiziert und weist in der Regel ca. 50 Positionen auf. Die Beteiligung pro Unternehmen darf 10% nicht überschreiten. Als Benchmark wird der SPI EXTRA verwendet. Es gibt keine explizite Tracking-Error-Zielsetzung im Vergleich zur Benchmark.

Anlageklassen

Länder

Branchen

Top-Ten Titel

Lindt & Spruengli (GS): 8,90%
Schindler (PS): 5,60%
Sandoz Group (N): 4,70%
Straumann Hldg (N): 4,40%
Sgs Ltd (N): 4,40%
Julius Baer Grp (N): 3,90%
Belimo Holding (N): 3,70%
Vat Group (N): 3,50%
Helvetia Holding (N): 3,20%
Roche (port): 3,00%

2 Tranchen	Kosten
IST Aktien Schweiz Ergänzungswerte I ISIN CH0002875943 WKN IST135	0,00%
IST Aktien Schweiz Ergänzungswerte II ISIN CH0029030720 WKN IST206	0,00%

Sichere dir mehr Nettorendite mit der Nettopolizze

Nutze die Kosten-Steuervorteile der Nettopolizze und schließe online ab.
Wenn du noch Fragen hast, buche eine Online-Beratung (30 Minuten kostenfrei).

Jetzt investieren Jetzt Beratung buchen

Verein für Konsumenteninformation

Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.

Walter Hager

Experte Finanzdienstleistungen (VKI)

Mehr erfahren

Arbeiterkammer Wien

Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Christian Prantner

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

Mehr erfahren

Verbraucherschutz-Verein

Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.