Valitas Institutional Fund - Valitas Diversified 5.0 - A (CH0027551339)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 64. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich hoch, dies führt zur Bewertung nicht so gut. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 09.07.2024) 1,07%
2023 12,17%
2022 -8,72%
2021 16,62%
2020 3,23%
Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 12,17%
2 Jahre 1,18%
3 Jahre 6,09%
4 Jahre 5,36%

Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 40 % vom Gewinn bei dir an. 60 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
CH0027551339
WKN
PMG012
Währung
Swiss Franc
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Fondsvolumen
286.25 Mio. CHF
Auflagedatum
19.12.2006
Geschäftsjahresbeginn
1. November
KAG
PMG Fonds Management AG
Domizil
Schweiz
Depotbank
Credit Suisse (Schweiz) AG
Fondsmanager
PMG Fonds Management AG

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Flexibel
Region
Global
Laufende Kosten
2,17%
Transaktionskosten
0,07%
Managementgebühr
0,9%
Maximaler Ausgabeaufschlag
0,15%
Rücknahmegebühr
0,15%
Clean-Share
Ja
Mindestkaufvolumen
CHF 1.000.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
64
Der Valitas Diversified 5.0 investiert in verschiedene Anlageklassen und verfügt so über ein diversifizierte Portfolio mit einem Fokus auf indirekte Anlagen. Die einzelnen Anlageklassen sind so gewichtet, dass bei abgestuften Risikogehalten längerfristig das Renditeziele von 5% erreicht werden soll. Die Zielrendite darf aber nicht als Garantie verstanden werden. Effektive Resultate können erheblich von der Zielrendite abweichen. Der Valitas Diversified 5.0 verfolgt eine aktive Core Satellite-Strategie, die mittels eines Multi-Manager-Ansatzes umgesetzt wird. Ziel ist die Realisierung eines diversifizierten Portfolios mit attraktiven Rendite-/Risiko-Charakteristika. Der Fondsmanager legt die Gewichtung der einzelnen Anlageklassen im Rahmen taktischer Bandbreiten flexibel fest und selektiert in den adressierten Anlagesegmenten Zielfonds-Manager mit überzeugenden Leistungsnachweisen. Dabei werden Manager bevorzugt, die sich vor allem in schwierigen Marktphasen profilieren konnten.

So wird investiert

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