Valitas IF.- Valitas Diversified 3.0 A (CH0027551297)

fynup Bewertung: Okay

Qualität: 53 von 100

0% laufende Kosten

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 53 von 100. Im Vergleich sind die laufenden Kosten dieses Fonds extrem gering und daher mit exzellent bewertet. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 26.01.2023)   0,45%
2021  10,44%
2020   2,42%
Annualisiert (per 31.12.2021)
-
1 Jahr  10,44%
2 Jahre   6,35%

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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN
CH0027551297
WKN
PMG011
Kategorie
Mischfonds, Flexibel
Region
Global
Auflagedatum
19.12.2006
KAG
PMG Fonds Management AG
Domizil
Schweiz
Depotbank
Credit Suisse (Schweiz) AG
Fondsmanager
PMG Fonds Management AG
Geschäftsjahresbeginn
1. November

Gebühren

Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
3%
Managementgebühr
0,9%
Clean-Share
Ja
Währung
Swiss Franc
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Fondsvolumen
155.05 Mio. CHF
Mindestkaufvolumen
CHF 1.000.000,00
fynup-Ratio
53 von 100
Der Valitas Institutional Fund ist ein Umbrellafonds, der unter anderem aus den beiden Teilvermögen ?Valitas Diversified 3.0? und ?Valitas Diversified 5.0? besteht. Diese beinhalten über verschiedene Anlageklassen diversifizierte Portfolios mit einem Fokus auf indirekten Anlagen. Die beiden Teilvermögen unterscheiden sich hinsichtlich der Gewichtungen ihrer Anlageklassen, um bei abgestuften Risikogehalten längerfristige Renditeziele zwischen 3% (Variante 3.0) und 5% (Variante 5.0) zu erreichen.

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

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