Synchrony LPP Funds-Synchrony LPP 25 B (CH0026517513)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 73. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 10.04.2024)  -2,84%
2023  11,84%
2022 -10,42%
2021   9,69%
2020   2,83%
Mehr...
Annualisiert (per 31.12.2023)
-
1 Jahr  11,84%
2 Jahre   0,10%
3 Jahre   3,20%
4 Jahre   3,10%
Mehr...

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
CH0026517513
WKN
BCGE04
Währung
Swiss Franc
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Fondsvolumen
83.62 Mio. CHF
Auflagedatum
31.01.2007
Geschäftsjahresbeginn
1. July
KAG
Gerifonds
Domizil
Schweiz
Depotbank
Banque Cantonale Vaudoise
Fondsmanager
Jules Munier

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Anleihenorientiert
Region
Global
Laufende Kosten
1,19%
Transaktionskosten
0,02%
All-in-fee
1,5%
Managementgebühr
1%
Maximaler Ausgabeaufschlag
2,5%
Rücknahmegebühr
0%
Clean-Share
Ja
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
73
Das Anlageziel des Teilfonds Synchrony LPP 25 besteht in der Kapitalbewahrung unter Beibehaltung eines geringen Anteils an Aktien. Er zielt langfristig darauf ab, eine Rendite ähnlich dem Index Pictet LPP 2000 - LPP 25© zu erreichen. Der Teilfonds legt sein Vermögen in Anleihen und sonstiges Schuldtitel oder -rechte an. Es dürfen bis zu maximal 25 % seines Vermögens in Wandelanleihen, bis zu maximal 35 % in Aktien und sonstige Beteiligungstitel oder -rechte investiert und bis zu maximal einem Drittel in Form von liquiden Mitteln gehalten werden. Der Teilfonds ist ein Dachfonds. Anlagen in Immobilien über Anteile an kollektiven Anlagen sind bis zu einer Maximalhöhe von 15 % gestattet. Der Teilfonds darf höchstens 30 % seines Vermögens in andere Währungen als dem Schweizer Franken (CHF) ohne Währungssicherung investieren.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Ratings

Top-Ten Titel

Synchrony LPP Bonds
16,80%
Vanguard Investment Global Bd Index H
15,10%
Pictet CH Bonds Tracker
13,60%
Synchrony US Equity
10,10%
Synchrony Optimised SPI
9,80%
Synchrony (LU) World Bonds (CHF)
7,20%
Synchrony Swiss Equity
4,90%
Synchrony Small&Mid Caps CH
1,70%
Comgest Growth EM
0,40%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

1 Tranchen Kosten
Synchrony LPP Funds-Synchrony LPP 25 A
ISIN
CH0217370839
WKN
GER045
1,20%