Synchrony LPP Funds-Synchrony LPP 25 B (CH0026517513)

fynup Bewertung: Gut

Qualität: 65 von 100

1,2% laufende Kosten

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 65 von 100. Beim Vergleich der laufenden Kosten erhält der Fonds nur die mittlere Bewertung. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 01.02.2023)   1,96%
2021   9,69%
2020   2,83%
2019  15,76%
2018  -0,96%
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Annualisiert (per 31.12.2021)
-
1 Jahr   9,69%
2 Jahre   6,20%
3 Jahre   9,30%
4 Jahre   6,64%
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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN
CH0026517513
WKN
BCGE04
Kategorie
Mischfonds, Anleihenorientiert
Region
Global
Risiko-Ertragsprofil
SRRI 4
Auflagedatum
31.01.2007
KAG
Gerifonds
Domizil
Schweiz
Depotbank
Banque Cantonale Vaudoise
Fondsmanager
Jules Munier
Geschäftsjahresbeginn
1. July

Gebühren

Laufende Kosten
1,2%
Maximaler Ausgabeaufschlag
2,5%
Rücknahmegebühr
0%
Managementgebühr
1%
All-in-fee
1,5%
Clean-Share
Ja
Währung
Swiss Franc
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Fondsvolumen
80.53 Mio. CHF
Ausschüttungsintervall
jährlich
fynup-Ratio
65 von 100
Das Anlageziel des Teilfonds Synchrony LPP 25 besteht in der Kapitalbewahrung unter Beibehaltung eines geringen Anteils an Aktien. Er zielt langfristig darauf ab, eine Rendite ähnlich dem Index Pictet LPP 2000 - LPP 25© zu erreichen. Der Teilfonds legt sein Vermögen in Anleihen und sonstiges Schuldtitel oder -rechte an. Es dürfen bis zu maximal 25 % seines Vermögens in Wandelanleihen, bis zu maximal 35 % in Aktien und sonstige Beteiligungstitel oder -rechte investiert und bis zu maximal einem Drittel in Form von liquiden Mitteln gehalten werden. Der Teilfonds ist ein Dachfonds. Anlagen in Immobilien über Anteile an kollektiven Anlagen sind bis zu einer Maximalhöhe von 15 % gestattet. Der Teilfonds darf höchstens 30 % seines Vermögens in andere Währungen als dem Schweizer Franken (CHF) ohne Währungssicherung investieren.

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Top-Ten Titel

Synchrony LPP Bonds
16,80%
Vanguard Investment Global Bd Index H
15,10%
Pictet CH Bonds Tracker
13,60%
Synchrony US Equity
10,10%
Synchrony Optimised SPI
9,80%
Synchrony (LU) World Bonds (CHF)
7,20%
Synchrony Swiss Equity
4,90%
Synchrony Small&Mid Caps CH
1,70%
Comgest Growth EM
0,40%

Tranchen

Das Gleiche mit anderen Konditionen

1 Tranchen Qualität fynup-Ratio Kosten Lfd. Kosten
C
Synchrony LPP Funds-Synchrony LPP 25 A
ISIN
CH0217370839
WKN
GER045
56
1,2%

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