Zurich Invest Institutional Funds - ZIF Aktien USA Passiv E3 (CH0026034402)

fynup Bewertung: Exzellent

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

Die Analyse der Fonds-Qualität errechnet die sehr gute fynup-ratio 89. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit exzellent bewertet. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 68 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 01.11.2024) 22,28%
2023 21,83%
2022 -15,09%
2021 35,62%
2020 9,95%
Mehr...
Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 21,83%
2 Jahre 1,71%
3 Jahre 11,95%
4 Jahre 11,45%
5 Jahre 15,41%
Mehr...

Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 55 % vom Gewinn bei dir an. 45 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 79 % erhöhen.

Hol dir mehr Gewinn durch weniger Kosten.

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
CH0026034402
WKN
A1JBKF
Währung
Swiss Franc
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Fondsvolumen
2031.58 Mio. CHF
Auflagedatum
31.07.2008
Geschäftsjahresbeginn
1. August
KAG
UBS Fund M. (CH)
Domizil
Schweiz
Depotbank
State Street Bank International GmbH

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Unbekannt
Managementgebühr
1%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
3%
Depotgebühr
0,5%
Clean-Share
Ja
Mindestkaufvolumen
CHF 1.000,00
fynup-Ratio
89
Nachhaltigkeit EDA-Score
68
Das Anlageziel des ZIF Aktien USA Passiv ist es, den in der Tabelle in § 6 des Allgemeinen Teils aufgeführten Referenzindex passiv nachzubilden und eine Wertentwicklung zu erreichen, welchedessenEntwicklungentspricht. Dabei kannes vorkommen, dass dasTeilvermögennicht in sämtliche Titel des Referenzindexes investiert, sondern auf eine repräsentative Auswahl des Referenzindexes zurückgreift.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

APPLE INC.
6,71%
MICROSOFT DL-,00000625
5,92%
NVIDIA CORP. DL-,001
5,90%
AMAZON.COM INC. DL-,01
3,36%
META PLATF. A DL-,000006
2,30%
ALPHABET INC.CL.A DL-,001
1,93%
ALPHABET INC.CL C DL-,001
1,68%
ELI LILLY
1,56%
BROADCOM INC. DL-,001
1,45%
JPMORGAN CHASE DL 1
1,30%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

Hol dir mehr Gewinn durch weniger Kosten.