Zurich Invest IF.- ZIF Ob.CHF 15+ D1 (CH0026033602)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 54. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit exzellent bewertet. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 86 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 11.04.2024)  -7,83%
2023  28,87%
2022 -25,73%
Annualisiert (per 31.12.2023)
-
1 Jahr  28,87%
2 Jahre  -2,17%

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
CH0026033602
WKN
A3DA0U
Währung
Swiss Franc
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Fondsvolumen
912.74 Mio. CHF
Auflagedatum
21.12.2006
Geschäftsjahresbeginn
1. August
KAG
UBS Fund M. (CH)
Domizil
Schweiz
Depotbank
State Street Bank International GmbH

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Anleihen, Gemischt
Region
Global
Managementgebühr
1%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
3%
Depotgebühr
0,5%
Clean-Share
Ja
Mindestkaufvolumen
CHF 10.000,00
fynup-Ratio
54
Nachhaltigkeit EDA-Score
86
Das Anlageziel des ZIF Obligationen CHF 15+ besteht hauptsächlichdarin, einen langfristigen Kapitalertrag in CHF bei gleichzeitiger Risikodiversifikation zu erzielen.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

EIDGENOSSENSCHAFT 99-49
7,76%
SCHW.EIDGEN 19/39
6,98%
EIDGENOSSENSCHAFT 12-42
6,45%
EIDGENOSSENSCHAFT 14-64
6,30%
EIDGENOSSENSCHAFT 17-45
5,88%
EIDGENOSSENSCHAFT 16-58
5,05%
EIDGENOSSENSCHAFT 17-55
4,83%
PFB.SCHW.HYP 21/42
2,69%
SCHW.EIDGEN 23/43
1,90%
PFZ.SCHW.KTB 22/42
1,73%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

2 Tranchen Kosten
Zurich Invest IF.- ZIF Ob.CHF 15+ A1
ISIN
CH0026033560
WKN
A3DA0T
0,00%
Zurich Invest IF.- ZIF Ob.CHF 15+ E1
ISIN
CH0026033628
WKN
A1JBKB
0,00%