Helvetia I Nordamerika IA (CH0025151223)

fynup Bewertung: Exzellent

Qualität

Kosten

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 78. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit exzellent bewertet. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 14.10.2025) 0,31%
2024 31,56%
2023 26,30%
2022 -17,15%
2021 37,85%
Mehr...
Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr 31,56%
2 Jahre 28,90%
3 Jahre 11,24%
4 Jahre 17,37%
5 Jahre 15,74%

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
CH0025151223
WKN
A2JKJN
Währung
US Dollar
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Fondsvolumen
1082.24 Mio. USD
Auflagedatum
22.09.2006
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
Vontobel Fonds S.
Domizil
Schweiz

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Nordamerika
Investment Fokus
All Cap
Managementgebühr
1%
fynup-Ratio
78
Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, Kapitalgewinne und ange-messene Erträge mittels Anlagen in den nordamerikanischen Aktienmärkten zu erzielen. Hauptanlagen: Das Vermögen dieses Teilvermögens wird zu mindestens zwei Dritteln in direkte und indirekte Anlagen in Beteiligungswertpapiere und -wertrechte im Sinne von § 8 Ziff. 3 lit. a von Gesellschaften angelegt, die ihren Sitz im den USA oder Kanada haben, oder die ihren Sitz in einem anderen Staat haben, jedoch ihre Geschäftstätigkeit überwiegend in den USA oder Kanada ausüben oder die als Holdinggesellschaften überwiegend Beteiligungen an Gesellschaf-ten mit Sitz in den USA oder Kanada halten sowie in geldnahe Mittel, die Verpflichtungen aus Anlagen gemäss § 8 Ziff. 3 lit. ac sicherstellen.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

Microsoft Corp
5,77%
APPLE INC
4,97%
Alphabet Inc
4,57%
Amazon.com Inc
4,36%
Berkshire Hathaway Inc
2,58%
Facebook Inc
2,42%
JPMorgan Chase & Co
2,40%
Johnson & Johnson
2,27%
Exxon Mobil Corp
2,17%
Bank of America Corp
1,84%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

1 Tranchen Kosten
Helvetia I Nordamerika IV
ISIN
CH0484261018
WKN
SWIL06
0,00%
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In gemeinsamen Studien, Fachartikeln und Webinaren sorgen wir für Finanzbildung und Transparenz

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Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.

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Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

Verbraucherschutz-Verein

Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.

Obfrau Verbraucherschutzverein Österreich (VSV)

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